华商大盘量化精选混合：2025年第三季度利润2768.64万元 净值增长率16.57%

　　AI基金华商大盘量化精选混合（630015）披露2025年三季报，第三季度基金利润2768.64万元，加权平均基金份额本期利润0.3211元。报告期内，基金净值增长率为16.57%，截至三季度末，基金规模为1.87亿元。

　　该基金属于灵活配置型基金。截至10月28日，单位净值为2.308元。基金经理是艾定飞，目前管理8只基金。其中，截至10月28日，华商电子行业量化股票发起式A近一年复权单位净值增长率最高，达58.59%；华商大盘量化精选混合最低，为16.04%。

　　基金管理人在三季报中表示，整个三季度受益风险偏好提升的大盘成长方向表现突出。我们组合一直以估值,高频量价和反转作为最重要的因子指标，从量化模型筛选出的行业中，我们 2025 年三季度主要配置在新能源，电子，银行和非银金融。华商大盘量化第三季度收益为 16.57%。

　　截至10月28日，华商大盘量化精选混合近三个月复权单位净值增长率为13.03%，位于同类可比基金574/1287；近半年复权单位净值增长率为22.89%，位于同类可比基金679/1287；近一年复权单位净值增长率为16.04%，位于同类可比基金772/1287；近三年复权单位净值增长率为-7.35%，位于同类可比基金1127/1286。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.2051，位于同类可比基金1030/1285。

　　截至10月28日，基金近三年最大回撤为35.57%，同类可比基金排名730/1274。单季度最大回撤出现在2021年一季度，为21.88%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为89.66%，同类平均为72.35%。2023年三季度末基金达到93.39%的最高仓位，2019年一季度末最低，为11.34%。

　　截至2025年三季度末，基金规模为1.87亿元。

　　截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是阳光电源、亿纬锂能、赣锋锂业、铜陵有色、中金黄金、工业富联、华友钴业、蓝思科技、沪硅产业、中际旭创。

　　核校：孙萍

（文章来源：中国证券报·中证网）

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