中欧睿泽混合A：2025年第三季度利润1664.55万元 净值增长率4.41%

　　AI基金中欧睿泽混合A（011710）披露2025年三季报，第三季度基金利润1664.55万元，加权平均基金份额本期利润0.0342元。报告期内，基金净值增长率为4.41%，截至三季度末，基金规模为3.29亿元。

　　该基金属于偏股混合型基金。截至10月28日，单位净值为0.745元。基金经理是许文星，目前管理的5只基金近一年均为正收益。其中，截至10月28日，中欧创业板两年混合A近一年复权单位净值增长率最高，达20.99%；中欧睿见混合A最低，为5.15%。

　　基金管理人在三季报中表示，报告期内，我们进一步优化了组合结构，减持了部分短期上涨较多的周期性行业，增持了估值更低、潜在回报更有吸引力的基本消费和检测服务类上市公司。中期来看，我们相对看好广义服务业、基本消费以及可选消费，当前的估值定价和企业盈利趋势，隐含较高的安全边际和较大的向上期权价值空间。

　　截至10月28日，中欧睿泽混合A近三个月复权单位净值增长率为0.58%，位于同类可比基金594/621；近半年复权单位净值增长率为6.26%，位于同类可比基金605/619；近一年复权单位净值增长率为5.61%，位于同类可比基金578/611；近三年复权单位净值增长率为-7.92%，位于同类可比基金463/518。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.2347，位于同类可比基金426/518。

　　截至10月28日，基金近三年最大回撤为49.41%，同类可比基金排名484/513。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为21.64%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为88.01%，同类平均为85.66%。2023年末基金达到92.17%的最高仓位，2025年上半年末最低，为81.7%。

　　截至2025年三季度末，基金规模为3.29亿元。

　　该基金持股集中度较高，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是招商积余、顾家家居、北京人力、晨光股份、海康威视、伊利股份、水星家纺、首旅酒店、中国汽研、海尔智家。

　　核校：孙萍

（文章来源：中国证券报·中证网）

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