国泰策略价值灵活配置混合：2025年第三季度利润1290.46万元 净值增长率21.47%

　　AI基金国泰策略价值灵活配置混合（020022）披露2025年三季报，第三季度基金利润1290.46万元，加权平均基金份额本期利润0.3858元。报告期内，基金净值增长率为21.47%，截至三季度末，基金规模为6792.68万元。

　　该基金属于灵活配置型基金。截至10月28日，单位净值为2.134元。基金经理是黄岳，目前管理的14只基金近一年均为正收益。其中，截至10月28日，国泰中证科创创业50ETF近一年复权单位净值增长率最高，达63.83%；国泰中证全指建筑材料ETF最低，为3.4%。

　　基金管理人在三季报中表示，2025 年三季度，基本面预期改善、海外流动性宽松、国内增量资金与赚钱效应形成正循环，驱动 A 股走出一轮上涨行情。国内增量资金入市与赚钱效应形成正循环，强趋势行情下，A 股低波动、高夏普不断吸引以两融、股民、基民为代表的个人资金入市，融资余额季度内突破 2.4 万亿、全 A 成交额峰值达 3.2 万亿、新开户升温等迹象，均反映增量资金入市意愿强。

　　截至10月28日，国泰策略价值灵活配置混合近三个月复权单位净值增长率为13.27%，位于同类可比基金563/1287；近半年复权单位净值增长率为22.43%，位于同类可比基金690/1287；近一年复权单位净值增长率为8.05%，位于同类可比基金995/1287；近三年复权单位净值增长率为-14.02%，位于同类可比基金1193/1286。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.081，位于同类可比基金1129/1285。

　　截至10月28日，基金近三年最大回撤为34.2%，同类可比基金排名681/1274。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为25.31%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为71.91%，同类平均为72.35%。2019年末基金达到79.53%的最高仓位，2020年末最低，为30.23%。

　　截至2025年三季度末，基金规模为6792.68万元。

　　截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是东方财富、中信证券、药明康德、国泰海通、迈瑞医疗、聚和材料、晶科能源、天合光能、爱尔眼科、华泰证券。

　　核校：沈楠

（文章来源：中国证券报·中证网）

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