国泰致远优势混合：2025年第三季度利润1.48亿元 净值增长率20.02%

　　AI基金国泰致远优势混合（009474）披露2025年三季报，第三季度基金利润1.48亿元，加权平均基金份额本期利润0.1892元。报告期内，基金净值增长率为20.02%，截至三季度末，基金规模为8.07亿元。

　　该基金属于偏股混合型基金。截至10月28日，单位净值为1.147元。基金经理是郑有为，目前管理的4只基金近一年均为正收益。其中，截至10月28日，国泰致和混合A近一年复权单位净值增长率最高，达25.88%；国泰江源优势精选灵活配置混合A最低，为22.93%。

　　基金管理人在三季报中表示，组合操作思路延续“绝对收益”思维，Q4 以高仓位水平开局，同时结构上继续重视均衡与业绩因子，风格上我们将延续低估值个股为主，稳健个股与弹性个股哑铃配置的策略。稳健的配置以有色、红利、各板块中的稳健低估值龙头个股为主；进攻方向我们继续聚焦在两大领域，其一是进口替代、出口链条、宏观脱敏的业绩高增长个股，新兴方向我们关注稳定币、海洋经济、反内卷受益板块的同时，也密切关注回调后AI 算力链条的机会。

　　截至10月28日，国泰致远优势混合近三个月复权单位净值增长率为11.72%，位于同类可比基金166/265；近半年复权单位净值增长率为25.28%，位于同类可比基金160/265；近一年复权单位净值增长率为23.59%，位于同类可比基金156/265；近三年复权单位净值增长率为-2.75%，位于同类可比基金220/253。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.2328，位于同类可比基金216/252。

　　截至10月28日，基金近三年最大回撤为36.47%，同类可比基金排名140/251。单季度最大回撤出现在2024年一季度，为18.18%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为89.14%，同类平均为85.99%。2024年三季度末基金达到93.11%的最高仓位，2020年三季度末最低，为70.26%。

　　截至2025年三季度末，基金规模为8.07亿元。

　　截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是紫金矿业、立讯精密、金风科技、铜陵有色、鼎际得、宁德时代、百龙创园、ST华通、东材科技、歌尔股份。

　　核校：孙萍

（文章来源：中国证券报·中证网）

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