华商动态阿尔法混合：2025年第三季度利润9275.25万元 净值增长率32.57%

　　AI基金华商动态阿尔法混合（630005）披露2025年三季报，第三季度基金利润9275.25万元，加权平均基金份额本期利润0.4685元。报告期内，基金净值增长率为32.57%，截至三季度末，基金规模为3.64亿元。

　　该基金属于灵活配置型基金。截至10月28日，单位净值为1.937元。基金经理是邓默，目前管理9只基金。其中，截至10月28日，华商品质慧选混合A近一年复权单位净值增长率最高，达58.76%；华商红利优选混合最低，为7.83%。

　　基金管理人在三季报中表示，在具体的投资策略上，我们围绕低估值高成长风格构建投资组合，借助量化模型工具进行选股，更加看中中大市值公司的稳健性和成长性，行业上我们继续看好科技成长和上游资源这两个大方向。

　　截至10月28日，华商动态阿尔法混合近三个月复权单位净值增长率为25.94%，位于同类可比基金228/1287；近半年复权单位净值增长率为40.57%，位于同类可比基金258/1287；近一年复权单位净值增长率为35.27%，位于同类可比基金313/1287；近三年复权单位净值增长率为15.71%，位于同类可比基金656/1286。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.5909，位于同类可比基金551/1285。

　　截至10月28日，基金近三年最大回撤为28.03%，同类可比基金排名476/1274。单季度最大回撤出现在2021年一季度，为21.39%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为70.72%，同类平均为72.35%。2020年三季度末基金达到75.11%的最高仓位，2019年一季度末最低，为34.41%。

　　截至2025年三季度末，基金规模为3.64亿元。

　　截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是宁德时代、紫金矿业、工业富联、亿纬锂能、立讯精密、兆易创新、东睦股份、中芯国际、药明康德、江淮汽车。

　　核校：王博

（文章来源：中国证券报·中证网）

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