国泰产业精选混合A：2025年第三季度利润3617.85万元 净值增长率11.46%

　　AI基金国泰产业精选混合A（018073）披露2025年三季报，第三季度基金利润3617.85万元，加权平均基金份额本期利润0.1118元。报告期内，基金净值增长率为11.46%，截至三季度末，基金规模为1.74亿元。

　　该基金属于偏股混合型基金。截至10月28日，单位净值为1.007元。基金经理是王阳和邱晓旭，目前共同管理的2只基金近一年均为正收益。其中，截至10月28日，国泰价值先锋股票A近一年复权单位净值增长率最高，达50.65%；国泰产业精选混合A最低，为11.66%。

　　基金管理人在三季报中表示，在基金操作上，为了应对市场波动加大与板块轮动加快的趋势，我们操作策略是坚持以中长期视角挖掘符合生产力和产业升级的方向（包括但不限于人形机器人、AI 应用、算力相关、创新药、能源新技术、新消费等），从中提取发展路径正确、研发和管理效率优异的企业，成为长期基础持仓，并根据产业景气周期和企业护城河的边际变化进行调整。三季度操作上，保持相对较低的仓位，降低组合波动，适当兑现机器人和创新药的投资收益。

　　截至10月28日，国泰产业精选混合A近三个月复权单位净值增长率为4.60%，位于同类可比基金527/621；近半年复权单位净值增长率为11.94%，位于同类可比基金555/619；近一年复权单位净值增长率为11.66%，位于同类可比基金519/611。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金成立以来夏普比率为0.1677。

　　截至10月28日，基金成立以来最大回撤为26.45%。单季度最大回撤出现在2024年一季度，为21.41%。

　　据定期报告数据统计，成立以来平均股票仓位为68%，同类平均为85.66%。2023年末基金达到81.25%的最高仓位，2023年上半年末最低，为48.91%。

　　截至2025年三季度末，基金规模为1.74亿元。

　　截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是腾讯控股、医脉通、美的集团、国瓷材料、博源化工、英科医疗、峰岹科技、良信股份、信达生物、儒竞科技。

　　核校：孙萍

（文章来源：中国证券报·中证网）

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