国泰金鹿混合：2025年第三季度利润3378.66万元 净值增长率37.94%

　　AI基金国泰金鹿混合（020018）披露2025年三季报，第三季度基金利润3378.66万元，加权平均基金份额本期利润0.6145元。报告期内，基金净值增长率为37.94%，截至三季度末，基金规模为1.19亿元。

　　该基金属于偏股混合型基金。截至10月28日，单位净值为2.299元。基金经理是赵大震。

　　基金管理人在三季报中表示，报告期内我们坚持了我们的投资策略。在当前的市场环境下，我们发现越来越多的优质企业竞争力越来越强，我们相信随着经济的持续复苏，这些优质企业存在业绩和估值双击的可能性，我们对组合中长期的业绩充满信心。

　　截至10月28日，国泰金鹿混合近三个月复权单位净值增长率为31.51%，位于同类可比基金66/689；近半年复权单位净值增长率为45.28%，位于同类可比基金112/688；近一年复权单位净值增长率为26.87%，位于同类可比基金310/653；近三年复权单位净值增长率为34.87%，位于同类可比基金78/364。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.4417，位于同类可比基金199/360。

　　截至10月28日，基金近三年最大回撤为33.49%，同类可比基金排名125/363。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为23.14%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为90.34%，同类平均为83.73%。2023年上半年末基金达到93.03%的最高仓位，2022年末最低，为76.83%。

　　截至2025年三季度末，基金规模为1.19亿元。

　　截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是中际旭创、新易盛、ST华通、荣昌生物、生益科技、天孚通信、长飞光纤、沪电股份、立讯精密、巨人网络。

　　核校：孙萍

（文章来源：中国证券报·中证网）

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