国泰价值经典灵活配置混合(LOF)：2025年第三季度利润1.03亿元 净值增长率50.93%

　　AI基金国泰价值经典灵活配置混合(LOF)（160215）披露2025年三季报，第三季度基金利润1.03亿元，加权平均基金份额本期利润0.9736元。报告期内，基金净值增长率为50.93%，截至三季度末，基金规模为2.97亿元。

　　该基金属于灵活配置型基金。截至10月28日，单位净值为2.86元。基金经理是徐治彪，目前管理的6只基金近一年均为正收益。其中，截至10月28日，国泰价值经典灵活配置混合(LOF)近一年复权单位净值增长率最高，达59.42%；国泰大健康股票A最低，为4.51%。

　　基金管理人在三季报中表示，三季度，我们兑现了二季度大幅抄底的部分苹果产业链个股及涨幅较大的机器人板块，并在果链内部进行了切换，同时增加了锂电龙头配置。此外，我们在三季度初大幅降低了医药板块的配置，季末则兑现了部分涨幅较大的标的，并适度增加了医药与消费的配置。

　　截至10月28日，国泰价值经典灵活配置混合(LOF)近三个月复权单位净值增长率为40.26%，位于同类可比基金79/1287；近半年复权单位净值增长率为54.09%，位于同类可比基金129/1287；近一年复权单位净值增长率为59.42%，位于同类可比基金95/1287；近三年复权单位净值增长率为25.49%，位于同类可比基金450/1286。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.5974，位于同类可比基金544/1285。

　　截至10月28日，基金近三年最大回撤为46.23%，同类可比基金排名1099/1274。单季度最大回撤出现在2022年二季度，为24.54%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为92.57%，同类平均为72.35%。2023年三季度末基金达到93.97%的最高仓位，2020年一季度末最低，为76.72%。

　　截至2025年三季度末，基金规模为2.97亿元。

　　该基金持股集中度较高，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是峰岹科技、珠海冠宇、九号公司、宁德时代、立讯精密、洪田股份、金博股份、新泉股份、三花智控、世运电路。

　　核校：沈楠

（文章来源：中国证券报·中证网）

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