国泰成长优选混合：2025年第三季度利润1.99亿元 净值增长率60.98%

　　AI基金国泰成长优选混合（020026）披露2025年三季报，第三季度基金利润1.99亿元，加权平均基金份额本期利润1.1609元。报告期内，基金净值增长率为60.98%，截至三季度末，基金规模为5.08亿元。

　　该基金属于偏股混合型基金。截至10月28日，单位净值为3.316元。基金经理是于腾达，目前管理的2只基金近一年均为正收益。其中，截至10月28日，国泰金鑫股票A近一年复权单位净值增长率最高，达68.8%；国泰成长优选混合最低，为48.3%。

　　基金管理人在三季报中表示，3 季度，我们的投资方向依然围绕 AI 为主，并聚焦了海外算力。在看到海外资本开支和中美冲突的压制和风险因素解除后，加回了一些算力的配置，并围绕上下游进行了一些布局，同时国产算力也开始配置。

　　截至10月28日，国泰成长优选混合近三个月复权单位净值增长率为53.87%，位于同类可比基金11/621；近半年复权单位净值增长率为81.80%，位于同类可比基金21/619；近一年复权单位净值增长率为48.30%，位于同类可比基金115/611；近三年复权单位净值增长率为10.53%，位于同类可比基金319/518。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.1637，位于同类可比基金452/518。

　　截至10月28日，基金近三年最大回撤为47.25%，同类可比基金排名467/513。单季度最大回撤出现在2024年一季度，为21.67%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为88.86%，同类平均为85.66%。2021年三季度末基金达到93.15%的最高仓位，2020年三季度末最低，为81.35%。

　　截至2025年三季度末，基金规模为5.08亿元。

　　截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是立讯精密、深南电路、新易盛、沪电股份、工业富联、中际旭创、生益科技、天孚通信、源杰科技、生益电子。

　　核校：孙萍

（文章来源：中国证券报·中证网）

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