先锋量化优选A：2025年第三季度利润559.57万元 净值增长率15.2%

　　AI基金先锋量化优选A（006401）披露2025年三季报，第三季度基金利润559.57万元，加权平均基金份额本期利润0.2503元。报告期内，基金净值增长率为15.2%，截至三季度末，基金规模为3825.11万元。

　　该基金属于灵活配置型基金。截至10月28日，单位净值为1.89元。基金经理是曾捷，目前管理的3只基金近一年均为正收益。其中，截至10月28日，先锋聚利A近一年复权单位净值增长率最高，达40.45%；先锋量化优选A最低，为24.66%。

　　基金管理人在三季报中表示，本基金在量化风控模型基础上，以科技成长行业布局为主，持仓相对分散。长期看，政策推动资本市场高质量发展，低利率环境持续，在政策引导下中长期资金逐步入市，A股市场整体有望积蓄势能、稳步向上。本基金将在量化风控模型基础上，重点把握产业周期，并持续关注投资组合的抗风险能力，争取为基金持有人创造长期可持续的投资收益。

　　截至10月28日，先锋量化优选A近三个月复权单位净值增长率为9.29%，位于同类可比基金741/1287；近半年复权单位净值增长率为21.84%，位于同类可比基金704/1287；近一年复权单位净值增长率为24.66%，位于同类可比基金553/1287；近三年复权单位净值增长率为30.46%，位于同类可比基金358/1286。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.6286，位于同类可比基金500/1285。

　　截至10月28日，基金近三年最大回撤为24.05%，同类可比基金排名352/1274。单季度最大回撤出现在2022年三季度，为23.07%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为48.3%，同类平均为72.35%。2020年一季度末基金达到92.74%的最高仓位，2023年一季度末最低，为31.83%。

　　截至2025年三季度末，基金规模为3825.11万元。

　　截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是瑞芯微、苏州天脉、安路科技、骏鼎达、中航高科、安徽合力、中际旭创、深南电路、美的集团、矽电股份。

　　核校：王博

（文章来源：中国证券报·中证网）

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