国泰金泰灵活配置混合A：2025年第三季度利润1.38亿元 净值增长率23.8%

　　AI基金国泰金泰灵活配置混合A（519020）披露2025年三季报，第三季度基金利润1.38亿元，加权平均基金份额本期利润0.5788元。报告期内，基金净值增长率为23.8%，截至三季度末，基金规模为7.27亿元。

　　该基金属于灵活配置型基金。截至10月28日，单位净值为2.744元。基金经理是李海，目前管理5只基金。其中，截至10月28日，国泰金泰灵活配置混合A近一年复权单位净值增长率最高，达26.79%；国泰消费优选股票最低，为9.47%。

　　基金管理人在三季报中表示，我们认为当前市场整体估值合理，结构上有估值偏高的领域，也有估值偏低的领域，因此保持行业的多样性和风格的均衡性很重要。我们坚定持续看好中国，我们以优质企业为核心构建了一个行业相对分散的组合，我们对该组合的长期表现充满信心。

　　截至10月28日，国泰金泰灵活配置混合A近三个月复权单位净值增长率为14.73%，位于同类可比基金507/1287；近半年复权单位净值增长率为23.50%，位于同类可比基金648/1287；近一年复权单位净值增长率为26.79%，位于同类可比基金498/1287；近三年复权单位净值增长率为80.83%，位于同类可比基金46/1286。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为1.239，位于同类可比基金31/1285。

　　截至10月28日，基金近三年最大回撤为19.35%，同类可比基金排名264/1274。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为24.38%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为91.1%，同类平均为72.35%。2023年三季度末基金达到93.7%的最高仓位，2023年末最低，为85.19%。

　　截至2025年三季度末，基金规模为7.27亿元。

　　该基金持股集中度较高，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是顺丰控股、传音控股、美的集团、东鹏饮料、宁德时代、立讯精密、百济神州、恒瑞医药、贵州茅台、迈瑞医疗。

　　核校：孙萍

（文章来源：中国证券报·中证网）

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