华商科创板量化选股混合A：2025年第三季度利润695.06万元 净值增长率50.95%

　　AI基金华商科创板量化选股混合A（018973）披露2025年三季报，第三季度基金利润695.06万元，加权平均基金份额本期利润0.5443元。报告期内，基金净值增长率为50.95%，截至三季度末，基金规模为2117.69万元。

　　该基金属于偏股混合型基金，长期投资于TMT股票。截至10月28日，单位净值为1.664元。基金经理是艾定飞，目前管理8只基金。其中，截至10月28日，华商电子行业量化股票发起式A近一年复权单位净值增长率最高，达58.59%；华商大盘量化精选混合最低，为16.04%。

　　基金管理人在三季报中表示，整个三季度受益关税缓解和风险偏好提升的 AI 算力和创新药为代表的科技成长方向表现突出。我们组合一直以成长,研发投入和动量作为最重要的因子指标，从量化模型筛选出的行业中，我们 2025 年三季度主要配置在电子，创新药和计算机。

　　截至10月28日，华商科创板量化选股混合A近三个月复权单位净值增长率为41.08%，位于同类可比基金92/229；近半年复权单位净值增长率为49.45%，位于同类可比基金120/229；近一年复权单位净值增长率为51.53%，位于同类可比基金118/213。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金成立以来夏普比率为1.1243。

　　截至10月28日，基金成立以来最大回撤为22.95%。单季度最大回撤出现在2024年一季度，为17.3%。

　　据定期报告数据统计，成立以来平均股票仓位为91.26%，同类平均为86.77%。2024年上半年末基金达到93.6%的最高仓位，2025年三季度末最低，为87.86%。

　　截至2025年三季度末，基金规模为2117.69万元。

　　截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是寒武纪、中芯国际、海光信息、澜起科技、中微公司、芯原股份、联影医疗、拓荆科技、华海清科、佰维存储。

　　核校：沈楠

（文章来源：中国证券报·中证网）

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