诺安利鑫灵活配置混合A：2025年第三季度利润816.36万元 净值增长率15.53%

　　AI基金诺安利鑫灵活配置混合A（002137）披露2025年三季报，第三季度基金利润816.36万元，加权平均基金份额本期利润0.3019元。报告期内，基金净值增长率为15.53%，截至三季度末，基金规模为9327.59万元。

　　该基金属于灵活配置型基金。截至10月28日，单位净值为2.205元。基金经理是赵森，目前管理的2只基金近一年均为正收益。其中，截至10月28日，诺安利鑫灵活配置混合A近一年复权单位净值增长率最高，达30.35%；诺安安鑫混合最低，为28.29%。

　　基金管理人在三季报中表示，本季度，本基金增加了化工顺周期标的配置，其中，继续关注景气度高的磷化工、氟化工、钾肥等板块，同时关注需求持续增长且新产能投放尾声的部分子行业。我们希望需求的持续增长或者供给端的扰动会带来产品盈利的显著提升。

　　同时增加了对有色板块（主要是铜）的配置，主要因海外铜矿产量回落，铜价上涨，而相关A股公司本身具备一定成长性，中期看估值偏低。 适当降低了对创新药的配置，并调整了部分持有标的，主要基于我们对个股目标市值的理解。我们仍看好创新药中长期投资价值，国内更加友好的政策环境给相关公司提供了更为良好的发展空间。而经过多年发展，部分公司也进入了收入和利润预期开始兑现的阶段。

　　截至10月28日，诺安利鑫灵活配置混合A近三个月复权单位净值增长率为8.72%，位于同类可比基金766/1287；近半年复权单位净值增长率为22.10%，位于同类可比基金695/1287；近一年复权单位净值增长率为30.35%，位于同类可比基金420/1287；近三年复权单位净值增长率为51.11%，位于同类可比基金147/1286。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.9789，位于同类可比基金112/1285。

　　截至10月28日，基金近三年最大回撤为29.36%，同类可比基金排名520/1274。单季度最大回撤出现在2021年一季度，为22.2%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为79.42%，同类平均为72.35%。2019年一季度末基金达到89.89%的最高仓位，2021年一季度末最低，为58.83%。

　　截至2025年三季度末，基金规模为9327.59万元。

　　截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是皇马科技、华鲁恒升、东方铁塔、铜陵有色、川恒股份、赛轮轮胎、奥来德、新宙邦、云天化、美埃科技。

　　核校：王博

（文章来源：中国证券报·中证网）

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