平安智慧中国混合：2025年第三季度利润5945.07万元 净值增长率32.27%

　　AI基金平安智慧中国混合（001297）披露2025年三季报，第三季度基金利润5945.07万元，加权平均基金份额本期利润0.2223元。报告期内，基金净值增长率为32.27%，截至三季度末，基金规模为2.93亿元。

　　该基金属于灵活配置型基金。截至10月28日，单位净值为0.8元。基金经理是张淼，目前管理3只基金。其中，截至10月28日，平安匠心优选混合A近一年复权单位净值增长率最高，达51.95%；平安智慧中国混合最低，为6.38%。

　　基金管理人在三季报中表示，我们一直强调在科技制造消费医药几个赛道里面深耕，制造业中有些优质公司没有在风口上，因此一直在低位，向下风险有限，看到明年向上有空间，在 3 季度我们也增加了这类公司的持仓。整体组合在 3 季度获得32.27%的正收益，跑赢沪深 300 指数。

　　截至10月28日，平安智慧中国混合近三个月复权单位净值增长率为20.85%，位于同类可比基金345/1287；近半年复权单位净值增长率为32.67%，位于同类可比基金421/1287；近一年复权单位净值增长率为6.38%，位于同类可比基金1060/1287；近三年复权单位净值增长率为-2.91%，位于同类可比基金1061/1286。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.243，位于同类可比基金1003/1285。

　　截至10月28日，基金近三年最大回撤为43.45%，同类可比基金排名1018/1274。单季度最大回撤出现在2021年一季度，为27.15%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为86.14%，同类平均为72.35%。2025年一季度末基金达到93.87%的最高仓位，2023年一季度末最低，为72.86%。

　　截至2025年三季度末，基金规模为2.93亿元。

　　截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是澜起科技、京仪装备、益方生物、寒武纪、赛轮轮胎、紫金矿业、思特威、国能日新、宁德时代、蓝晓科技。

　　核校：沈楠

（文章来源：中国证券报·中证网）

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