华泰柏瑞量化创享混合A：2025年第三季度利润7503.49万元 净值增长率47.11%

　　AI基金华泰柏瑞量化创享混合A（010137）披露2025年三季报，第三季度基金利润7503.49万元，加权平均基金份额本期利润0.3839元。报告期内，基金净值增长率为47.11%，截至三季度末，基金规模为2.01亿元。

　　该基金属于偏股混合型基金。截至10月28日，单位净值为1.204元。基金经理是凌若冰，目前管理的2只基金近一年均为正收益。其中，截至10月28日，华泰柏瑞量化创享混合A近一年复权单位净值增长率最高，达56.27%；华泰柏瑞港股通量化混合A最低，为32.72%。

　　基金管理人在三季报中表示，我们认为，当前 A 股市场整体估值仍有吸引力，投资人交易行为更加注重基本面，我们预期基本面与交易行为结合的量化投资超额收益将得到进一步提高，是很不错的配置风格均衡的量化基金的机会。

　　截至10月28日，华泰柏瑞量化创享混合A近三个月复权单位净值增长率为34.36%，位于同类可比基金52/621；近半年复权单位净值增长率为59.88%，位于同类可比基金48/619；近一年复权单位净值增长率为56.27%，位于同类可比基金68/611；近三年复权单位净值增长率为48.37%，位于同类可比基金88/518。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.8284，位于同类可比基金81/518。

　　截至10月28日，基金近三年最大回撤为35.57%，同类可比基金排名258/513。单季度最大回撤出现在2022年二季度，为19.48%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为93.47%，同类平均为85.66%。2024年三季度末基金达到94.41%的最高仓位，2021年一季度末最低，为12.7%。

　　截至2025年三季度末，基金规模为2.01亿元。

　　截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是宁德时代、新易盛、东方财富、阳光电源、寒武纪、亿纬锂能、胜宏科技、海光信息、药明康德、新强联。

　　核校：孙萍

（文章来源：中国证券报·中证网）

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