广发沪港深龙头混合：2025年第三季度利润4999.84万元 净值增长率7.97%

　　AI基金广发沪港深龙头混合（005644）披露2025年三季报，第三季度基金利润4999.84万元，加权平均基金份额本期利润0.0519元。报告期内，基金净值增长率为7.97%，截至三季度末，基金规模为5.98亿元。

　　该基金属于偏股混合型基金。截至10月27日，单位净值为0.712元。基金经理是李耀柱，目前管理的8只基金近一年均为正收益。其中，截至10月27日，广发沪港深新起点股票A近一年复权单位净值增长率最高，达37.59%；广发沪港深价值精选混合A最低，为9.24%。

　　基金管理人在三季报中表示，回顾三季度，我们增加了大宗商品板块的配置，对于权重高分红公司维持相对高的仓位。我们认为全球主要经济体的财政货币政策双扩张，对于基础金属的价格构成非常强劲的支撑，所以维持这个领域的重要仓位配置。未来一段时间，国内低利率环境持续，作为指数权重的金融股、通信等高分红公司仍然是我们重点关注的方向。

　　截至10月27日，广发沪港深龙头混合近三个月复权单位净值增长率为6.34%，位于同类可比基金226/265；近半年复权单位净值增长率为19.78%，位于同类可比基金204/265；近一年复权单位净值增长率为16.37%，位于同类可比基金208/265；近三年复权单位净值增长率为5.91%，位于同类可比基金177/253。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.1331，位于同类可比基金229/252。

　　截至10月27日，基金近三年最大回撤为44.29%，同类可比基金排名214/251。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为32.43%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为88.47%，同类平均为85.99%。2025年三季度末基金达到93.94%的最高仓位，2019年一季度末最低，为75.63%。

　　截至2025年三季度末，基金规模为5.98亿元。

　　该基金持股集中度较高。截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是腾讯控股、汇丰控股、中国移动、建设银行、农业银行、紫金矿业、渣打集团、美的集团、中国银行、中煤能源。

　　核校：杨宁

（文章来源：中国证券报·中证网）

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