东方红睿丰混合：2025年第三季度利润8.11亿元 净值增长率49.55%

　　AI基金东方红睿丰混合（169101）披露2025年三季报，第三季度基金利润8.11亿元，加权平均基金份额本期利润0.6689元。报告期内，基金净值增长率为49.55%，截至三季度末，基金规模为21.99亿元。

　　该基金属于灵活配置型基金。截至10月28日，单位净值为2.104元。基金经理是刘辉。

　　基金管理人在三季报中表示，展望四季度，尽管从宏观角度来看，资本市场仍然有可能会继续受到国际贸易摩擦以及关税预期变化的影响，进而导致全球资本市场都可能出现一定程度的波动。但是我们有理由相信，我国在货币政策上存在着较大的可调节空间，这样有利于补充实体经济以及资本市场的流动性。而从产业发展的角度来看，虽然面临着外部环境的不利影响，但是在下游需求增速存在波动的情况下，各个行业内的优质企业可能会由于其自身较强的竞争力，从而实现市场份额的扩张。因此我们同样有理由相信，未来中国优质的长期成长型公司将会逐步兑现其优秀的经营业绩。在此基础上，本基金将会积极地进行相关布局。同时会继续加大对于 AI 应用侧和人形机器人领域的研究力度，力求可以寻找出未来具备较大增长潜力的优质公司，并积极纳入投资组合。

　　截至10月28日，东方红睿丰混合近三个月复权单位净值增长率为43.13%，位于同类可比基金65/1287；近半年复权单位净值增长率为77.55%，位于同类可比基金50/1287；近一年复权单位净值增长率为70.78%，位于同类可比基金63/1287；近三年复权单位净值增长率为29.00%，位于同类可比基金386/1286。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.5093，位于同类可比基金666/1285。

　　截至10月28日，基金近三年最大回撤为44.3%，同类可比基金排名1045/1274。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为20.75%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为91.39%，同类平均为72.35%。2020年三季度末基金达到94.26%的最高仓位，2021年末最低，为78.07%。

　　截至2025年三季度末，基金规模为21.99亿元。

　　该基金持股集中度较高。截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是新易盛、特宝生物、中际旭创、沪电股份、工业富联、天孚通信、胜宏科技、移远通信、蓝思科技、星网锐捷。

　　核校：孙萍

（文章来源：中国证券报·中证网）

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