东方红配置精选混合A：2025年第三季度利润5938.49万元 净值增长率4.81%

　　AI基金东方红配置精选混合A（005974）披露2025年三季报，第三季度基金利润5938.49万元，加权平均基金份额本期利润0.0757元。报告期内，基金净值增长率为4.81%，截至三季度末，基金规模为14.8亿元。

　　该基金属于偏债混合型基金。截至10月28日，单位净值为1.66元。基金经理是孔令超，目前管理的8只基金近一年均为正收益。其中，截至10月28日，东方红收益增强债券A近一年复权单位净值增长率最高，达19.37%；东方红汇利债券A最低，为5.54%。

　　基金管理人在三季报中表示，从结构上，目前在红利、消费、科技等各个领域，都能找到一些符合投资标准的标的，本产品仍然致力于构建多元化低相关的投资组合，在各个领域寻找一些估值合理的优质公司，通过分散配置降低组合波动。债券方面，三季度经济整体仍然相对平稳，市场对经济增长的悲观预期迟迟未能兑现，债券收益率有所上行，配置价值有所改善，本产品略微增加了债券类资产的久期。

　　截至10月28日，东方红配置精选混合A近三个月复权单位净值增长率为2.40%，位于同类可比基金312/629；近半年复权单位净值增长率为6.85%，位于同类可比基金213/629；近一年复权单位净值增长率为8.74%，位于同类可比基金193/623；近三年复权单位净值增长率为26.60%，位于同类可比基金37/557。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为1.2238，位于同类可比基金25/553。

　　截至10月28日，基金近三年最大回撤为6.35%，同类可比基金排名269/535。单季度最大回撤出现在2020年一季度，为5.77%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为23.14%，同类平均为19.14%。2024年三季度末基金达到25.13%的最高仓位，2019年上半年末最低，为15.7%。

　　截至2025年三季度末，基金规模为14.8亿元。

　　截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是腾讯控股、宁德时代、紫金矿业、立讯精密、波司登、名创优品、微创医疗、圣邦股份、美的集团、心动公司。

　　核校：王博

（文章来源：中国证券报·中证网）

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