易米研究精选混合发起A：2025年第三季度利润93.23万元 净值增长率4.56%

　　AI基金易米研究精选混合发起A（016390）披露2025年三季报，第三季度基金利润93.23万元，加权平均基金份额本期利润0.0384元。报告期内，基金净值增长率为4.56%，截至三季度末，基金规模为1983.95万元。

　　该基金属于偏股混合型基金。截至10月28日，单位净值为0.861元。基金经理是熊颖。

　　基金管理人在三季报中表示，本基金始终坚持在自己深度认识范围内投资具备估值性价比的优质标的，更加注重投资的安全边际和稳健性。因此，我们高度关注科技和AI浪潮的产业发展，深切感受到今年以来相关变革对生产和生活带来的积极变化，并试图寻找能从中长期受益的优秀企业。从关注胜率和稳健的角度，本基金在3季度适当增配了估值具性价比、确定性较高的港股互联网相关标的。

　　截至10月28日，易米研究精选混合发起A近三个月复权单位净值增长率为0.96%，位于同类可比基金645/689；近半年复权单位净值增长率为6.29%，位于同类可比基金662/688；近一年复权单位净值增长率为2.61%，位于同类可比基金622/653。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金成立以来夏普比率为0.1913。

　　截至10月28日，基金成立以来最大回撤为38.56%。单季度最大回撤出现在2024年一季度，为18.54%。

　　据定期报告数据统计，成立以来平均股票仓位为84.25%，同类平均为83.73%。2023年三季度末基金达到94.01%的最高仓位，2024年一季度末最低，为75.7%。

　　截至2025年三季度末，基金规模为1983.95万元。

　　该基金持股集中度较高。截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是腾讯控股、分众传媒、海尔智家、美的集团、晶苑国际、阿里巴巴-W、快手-W、五粮液、统一企业中国、波司登。

　　核校：杨宁

（文章来源：中国证券报·中证网）

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