华商鑫安混合：2025年第三季度利润2083.96万元 净值增长率27.14%

　　AI基金华商鑫安混合（004895）披露2025年三季报，第三季度基金利润2083.96万元，加权平均基金份额本期利润0.5091元。报告期内，基金净值增长率为27.14%，截至三季度末，基金规模为8919.6万元。

　　该基金属于灵活配置型基金。截至10月28日，单位净值为2.373元。基金经理是陈恒，目前管理的4只基金近一年均为正收益。其中，截至10月28日，华商双驱优选混合近一年复权单位净值增长率最高，达42.56%；华商新常态混合A最低，为28.49%。

　　基金管理人在三季报中表示，基金组合整体配置较为均衡，行业分布较为分散。其中配置最多的电力设备与有色金属，对下游消费整体配置较少。 行业虽然比较分散，但投资策略基本上坚持了在业绩成长中寻找估值扩张。标的的选择和风格比较稳定，跟随市场涨跌动态调整赔率比，进而结构性地进行调整。在判断市场成长风格占优的前提下，弱化低估值要求，强化成长性和主题性，并适当增加了换手率。

　　截至10月28日，华商鑫安混合近三个月复权单位净值增长率为17.82%，位于同类可比基金417/1287；近半年复权单位净值增长率为36.62%，位于同类可比基金337/1287；近一年复权单位净值增长率为40.84%，位于同类可比基金236/1287；近三年复权单位净值增长率为38.70%，位于同类可比基金260/1286。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.8209，位于同类可比基金240/1285。

　　截至10月28日，基金近三年最大回撤为34.81%，同类可比基金排名702/1274。单季度最大回撤出现在2021年一季度，为25.11%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为90.38%，同类平均为72.35%。2023年末基金达到93.51%的最高仓位，2019年上半年末最低，为71.12%。

　　截至2025年三季度末，基金规模为8919.6万元。

　　截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是科达利、东睦股份、华友钴业、恺英网络、紫金矿业、特锐德、皖维高新、新华保险、圣泉集团、厦钨新能。

　　核校：杨宁

（文章来源：中国证券报·中证网）

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