中欧电子信息产业沪港深股票A：2025年第三季度利润4.66亿元 净值增长率41.01%

　　AI基金中欧电子信息产业沪港深股票A（004616）披露2025年三季报，第三季度基金利润4.66亿元，加权平均基金份额本期利润1.0048元。报告期内，基金净值增长率为41.01%，截至三季度末，基金规模为15.85亿元。

　　该基金属于标准股票型基金，长期投资于TMT股票。截至10月28日，单位净值为3.454元。基金经理是刘金辉，目前管理的2只基金近一年均为正收益。其中，截至10月28日，中欧电子信息产业沪港深股票A近一年复权单位净值增长率最高，达56.83%；中欧创新未来混合(LOF)最低，为50.31%。

　　基金管理人在三季报中表示，TMT 板块中，AI依然是当前最核心的投资主线。（1）市场对海外算力关注度最高。我们重点聚焦产业链中竞争格局清晰、卡位优势明显的企业，优先选择国内竞争对手较少或产业链布局较完整的公司，并依据估值水平进行了部分调整。（2）中美科技竞争背景下，美国政策带来供应链不稳定，我们增加了国产算力相关行业的配置。（3）大模型领域，我们认为国内优质互联网公司在技术积累、流量入口和研发投入等方面优势显著，更有可能在大模型及C端应用场景中实现突破。（4）B端应用方面，尽管存在大模型对传统软件替代的担忧，但考虑到国内企业客户对数据隐私的敏感性、对定制化服务的高要求以及决策流程的复杂性，部分功能深入、覆盖业务环节多的专业软件仍难以被简单替代。因此我们继续持有部分经营趋势向好的B端软件企业。

　　截至10月28日，中欧电子信息产业沪港深股票A近三个月复权单位净值增长率为27.47%，位于同类可比基金45/63；近半年复权单位净值增长率为46.61%，位于同类可比基金39/63；近一年复权单位净值增长率为56.83%，位于同类可比基金34/61；近三年复权单位净值增长率为53.92%，位于同类可比基金24/51。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.9838，位于同类可比基金11/51。

　　截至10月27日，基金近三年最大回撤为49.87%，同类可比基金排名38/51。单季度最大回撤出现在2024年一季度，为28.3%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为91.26%，同类平均为88.29%。2025年一季度末基金达到93.01%的最高仓位，2019年三季度末最低，为75.25%。

　　截至2025年三季度末，基金规模为15.85亿元。

　　截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是阿里巴巴-W、九方智投控股、中芯国际、金蝶国际、同花顺、海光信息、兆易创新、快手-W、上海复旦、华虹半导体。

　　核校：王博

（文章来源：中国证券报·中证网）

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