中欧消费主题股票A：2025年第三季度利润2654.44万元 净值增长率5.2%

　　AI基金中欧消费主题股票A（002621）披露2025年三季报，第三季度基金利润2654.44万元，加权平均基金份额本期利润0.0802元。报告期内，基金净值增长率为5.2%，截至三季度末，基金规模为5.14亿元。

　　该基金属于标准股票型基金，长期投资于消费股票。截至10月28日，单位净值为1.543元。基金经理是成雨轩，目前管理5只基金。其中，截至10月28日，中欧时代智慧混合A近一年复权单位净值增长率最高，达6.15%；中欧远见两年定期开放混合A最低，为-5.51%。

　　基金管理人在三季报中表示，展望未来，我们长期依然看好AI、智能汽车、互联网等科技创新方向；在消费领域，服务、品牌消费品、消费出海等机会值得重点关注；医药领域，器械、出海等方向较为景气；制造业中，一些细分方向如新材料、高端制造等拥有一些高成长高壁垒的企业，也是我们投资的重点。

　　截至10月28日，中欧消费主题股票A近三个月复权单位净值增长率为-0.28%，位于同类可比基金33/43；近半年复权单位净值增长率为3.84%，位于同类可比基金19/43；近一年复权单位净值增长率为-1.65%，位于同类可比基金31/43；近三年复权单位净值增长率为-14.38%，位于同类可比基金34/40。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为-0.0265，位于同类可比基金33/40。

　　截至10月27日，基金近三年最大回撤为40.25%，同类可比基金排名26/40。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为26.83%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为86.69%，同类平均为88.24%。2024年末基金达到93.68%的最高仓位，2024年一季度末最低，为76.46%。

　　截至2025年三季度末，基金规模为5.14亿元。

　　该基金持股集中度较高，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是泸州老窖、山西汾酒、牧原股份、贵州茅台、五粮液、百润股份、今世缘、锦波生物、美的集团、石头科技。

　　核校：王博

（文章来源：中国证券报·中证网）

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