博道盛利6个月持有期混合：2025年第三季度利润155.68万元 净值增长率4.12%

　　AI基金博道盛利6个月持有期混合（010404）披露2025年三季报，第三季度基金利润155.68万元，加权平均基金份额本期利润0.0466元。报告期内，基金净值增长率为4.12%，截至三季度末，基金规模为3363.69万元。

　　该基金属于偏债混合型基金。截至10月27日，单位净值为1.121元。基金经理是陈连权，目前管理5只基金。其中，截至10月27日，博道盛利6个月持有期混合近一年复权单位净值增长率最高，达10.2%；博道中证同业存单AAA指数7天持有期最低，为1.24%。

　　基金管理人在三季报中表示，本基金三季度在基金合同约定的资产配置比例范围内总体维持较高的权益比例，债券灵活调整了久期。风格与选股方面，遵循多因子模型，在成长与价值当中总体保持均衡，市值风格适中。

　　截至10月27日，博道盛利6个月持有期混合近三个月复权单位净值增长率为1.70%，位于同类可比基金413/629；近半年复权单位净值增长率为6.25%，位于同类可比基金256/629；近一年复权单位净值增长率为10.20%，位于同类可比基金141/623；近三年复权单位净值增长率为15.69%，位于同类可比基金148/557。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.697，位于同类可比基金246/553。

　　截至10月27日，基金近三年最大回撤为14.84%，同类可比基金排名488/535。单季度最大回撤出现在2024年一季度，为9.59%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为41.35%，同类平均为19.14%。2024年一季度末基金达到44.56%的最高仓位，2021年上半年末最低，为26.63%。

　　截至2025年三季度末，基金规模为3363.69万元。

　　截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是海利得、爱玛科技、精工钢构、奥普特、现代投资、精华制药、华帝股份、永顺泰、仙坛股份、康力电梯。

　　核校：王博

（文章来源：中国证券报·中证网）

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