华安动态灵活配置混合A：2025年第三季度利润1.57亿元 净值增长率16.87%

　　AI基金华安动态灵活配置混合A（040015）披露2025年三季报，第三季度基金利润1.57亿元，加权平均基金份额本期利润0.631元。报告期内，基金净值增长率为16.87%，截至三季度末，基金规模为8.99亿元。

　　该基金属于灵活配置型基金。截至10月27日，单位净值为4.281元。基金经理是蒋璆，目前管理的9只基金近一年均为正收益。其中，截至10月24日，华安创业板两年定开混合近一年复权单位净值增长率最高，达41.84%；截至10月27日，华安创新混合最低，为18.51%。

　　基金管理人在三季报中表示，本基金在3季度维持较高仓位运作，坚持PEG成长投资策略，整体配置倾向于高端制造方向，净值表现优于业绩比较基准。

　　截至10月27日，华安动态灵活配置混合A近三个月复权单位净值增长率为12.04%，位于同类可比基金656/1287；近半年复权单位净值增长率为24.30%，位于同类可比基金628/1287；近一年复权单位净值增长率为22.49%，位于同类可比基金635/1287；近三年复权单位净值增长率为-3.97%，位于同类可比基金1055/1286。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.2972，位于同类可比基金943/1285。

　　截至10月27日，基金近三年最大回撤为47.71%，同类可比基金排名1134/1274。单季度最大回撤出现在2024年一季度，为23.35%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为77.4%，同类平均为72.35%。2020年三季度末基金达到79.48%的最高仓位，2019年上半年末最低，为74.77%。

　　截至2025年三季度末，基金规模为8.99亿元。

　　该基金持股集中度较高，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是首旅酒店、长源东谷、锦江酒店、中材科技、复旦微电、英搏尔、禾望电气、芭田股份、软控股份、晋控煤业。

　　核校：王博

（文章来源：中国证券报·中证网）

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