国寿安保优选国企股票发起式A：2025年第三季度利润399.4万元 净值增长率30.49%

　　AI基金国寿安保优选国企股票发起式A（019765）披露2025年三季报，第三季度基金利润399.4万元，加权平均基金份额本期利润0.3427元。报告期内，基金净值增长率为30.49%，截至三季度末，基金规模为1695.85万元。

　　该基金属于标准股票型基金。截至10月28日，单位净值为1.454元。基金经理是谢夫，目前管理的3只基金近一年均为正收益。其中，截至10月28日，国寿安保研究精选混合A近一年复权单位净值增长率最高，达32.24%；国寿安保裕丰混合A最低，为7.07%。

　　基金管理人在三季报中表示，操作上来看三季度整体变化不大，展望四季度，政策支持实体经济修复、流动性维持宽松、机构持股水平稳步提升，多重因素共振下“慢牛”格局有望延续。后续将继续围绕 AI+自主可控进行布局，同时需要观察到的是外部环境变化较大且四季度到了关键节点，会适当注意风险。此外，整体传统行业估值和股价均处于较低水平，随着 PPI 逐步企稳，关注相关行业在“反内卷”角度下的盈利修复。

　　截至10月28日，国寿安保优选国企股票发起式A近三个月复权单位净值增长率为19.96%，位于同类可比基金41/121；近半年复权单位净值增长率为35.03%，位于同类可比基金45/121；近一年复权单位净值增长率为18.72%，位于同类可比基金72/115。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金成立以来夏普比率为1.0398。

　　截至10月27日，基金成立以来最大回撤为21.8%。单季度最大回撤出现在2024年四季度，为14.36%。

　　据定期报告数据统计，成立以来平均股票仓位为89.57%，同类平均为88.23%。2024年上半年末基金达到93.36%的最高仓位，2024年三季度末最低，为86.1%。

　　截至2025年三季度末，基金规模为1695.85万元。

　　截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是华虹半导体、中芯国际、烽火通信、招商蛇口、芯源微、复旦微电、越秀地产、海光信息、华丰科技、凌云股份。

　　核校：孙萍

（文章来源：中国证券报·中证网）

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