嘉实量化精选股票：2025年第三季度利润8920.42万元 净值增长率22.48%

　　AI基金嘉实量化精选股票（001637）披露2025年三季报，第三季度基金利润8920.42万元，加权平均基金份额本期利润0.3174元。报告期内，基金净值增长率为22.48%，截至三季度末，基金规模为3.97亿元。

　　该基金属于标准股票型基金。截至10月28日，单位净值为1.725元。基金经理是刘斌和龙昌伦，目前共同管理的2只基金近一年均为正收益。其中，截至10月28日，嘉实量化精选股票近一年复权单位净值增长率最高，达27.74%；嘉实沪深300指数研究增强A最低，为19.48%。

　　基金管理人在三季报中表示，本基金在资产配置的框架下，依据科学技术和系统化方法，深入分析上市公司各类型大数据，包含基本面大数据、交易行为大数据、产业链大数据、互联网大数据，以及嘉实基金研究员基于实地调研、案头研究以及电话访谈等多种对上市公司进行研究所产生的上市公司研究数据，在此基础上构建多种投资策略，以海量、多维度的数据构建对个股全面的评估体系，并运用智能化方法优化策略权重，最终精选具有显著投资价值的上市公司构建股票投资组合。报告期内，组合整体风险约束保持偏紧，以跟踪 beta 为核心，基本面类策略表现优异。

　　截至10月28日，嘉实量化精选股票近三个月复权单位净值增长率为14.90%，位于同类可比基金90/167；近半年复权单位净值增长率为31.28%，位于同类可比基金80/166；近一年复权单位净值增长率为27.74%，位于同类可比基金86/164；近三年复权单位净值增长率为26.41%，位于同类可比基金74/156。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.64，位于同类可比基金69/156。

　　截至10月28日，基金近三年最大回撤为29.29%，同类可比基金排名30/114。单季度最大回撤出现在2024年一季度，为17.42%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为90.33%，同类平均为88.27%。2024年一季度末基金达到93.45%的最高仓位，2022年上半年末最低，为73.66%。

　　截至2025年三季度末，基金规模为3.97亿元。

　　截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是胜宏科技、长川科技、格林美、长江证券、新城控股、中科创达、安琪酵母、雅克科技、华工科技、芯原股份。

　　核校：孙萍

（文章来源：中国证券报·中证网）

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