华安优势企业混合A：2025年第三季度利润4.13亿元 净值增长率29.43%

　　AI基金华安优势企业混合A（010787）披露2025年三季报，第三季度基金利润4.13亿元，加权平均基金份额本期利润0.1614元。报告期内，基金净值增长率为29.43%，截至三季度末，基金规模为17.27亿元。

　　该基金属于偏股混合型基金。截至10月27日，单位净值为0.696元。基金经理是杨明，目前管理的2只基金近一年均为正收益。其中，截至10月27日，华安优势企业混合A近一年复权单位净值增长率最高，达17.49%；华安策略优选混合A最低，为14.49%。

　　基金管理人在三季报中表示，本组合在三季度显著回升，主要是受组合中有色、AI 相关、游戏、新能源、出口板块的拉动，但保险银行、家电带来拖累。我们在本季度降低了银行保险的比重，增加了有色、新能源、机械、先进材料、AI 应用的配置。

　　截至10月27日，华安优势企业混合A近三个月复权单位净值增长率为14.17%，位于同类可比基金104/185；近半年复权单位净值增长率为31.45%，位于同类可比基金84/185；近一年复权单位净值增长率为17.49%，位于同类可比基金141/181；近三年复权单位净值增长率为7.94%，位于同类可比基金129/175。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.3982，位于同类可比基金132/177。

　　截至10月27日，基金近三年最大回撤为31.68%，同类可比基金排名52/177。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为23.73%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为89.87%，同类平均为87.62%。2022年上半年末基金达到93.23%的最高仓位，2021年一季度末最低，为71.31%。

　　截至2025年三季度末，基金规模为17.27亿元。

　　截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是紫金矿业、宁德时代、阳光电源、腾讯控股、阿里巴巴-W、徐工机械、ST华通、赛轮轮胎、三环集团、宇通客车。

　　核校：杨宁

（文章来源：中国证券报·中证网）

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