嘉实新能源新材料股票A：2025年第三季度利润10.23亿元 净值增长率52.4%

　　AI基金嘉实新能源新材料股票A（003984）披露2025年三季报，第三季度基金利润10.23亿元，加权平均基金份额本期利润0.9235元。报告期内，基金净值增长率为52.4%，截至三季度末，基金规模为29.87亿元。

　　该基金属于标准股票型基金，长期投资于先进制造股票。截至10月28日，单位净值为2.662元。基金经理是姚志鹏和熊昱洲，目前共同管理的2只基金近一年均为正收益。其中，截至10月28日，嘉实新能源新材料股票A近一年复权单位净值增长率最高，达58.02%；嘉实产业先锋混合A最低，为45.34%。

　　基金管理人在三季报中表示，三季度市场先快速上涨后震荡，市场总是沿着“改善预期——拐点出现——盈利超预期”的周期演绎，目前市场在改善预期修复后开始观察拐点出现的行业和机会。后续盈利出现明显改善的行业和公司的估值预计进一步修复，我们三季度围绕企业盈利改善预期和目前的估值分位继续重点配置锂电池产业链和智能驾驶产业链，并随着市场的节奏适当增加上游资源品资产的比例。我们后续预计继续跟踪相关投资线索中期空间、估值分位进行新线索的挖掘和组合的平衡。

　　截至10月28日，嘉实新能源新材料股票A近三个月复权单位净值增长率为42.51%，位于同类可比基金1/39；近半年复权单位净值增长率为58.58%，位于同类可比基金1/39；近一年复权单位净值增长率为58.02%，位于同类可比基金4/38；近三年复权单位净值增长率为11.28%，位于同类可比基金11/29。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.4326，位于同类可比基金11/29。

　　截至10月28日，基金近三年最大回撤为55.54%，同类可比基金排名26/29。单季度最大回撤出现在2022年三季度，为24.88%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为91.81%，同类平均为87.59%。2023年末基金达到94.62%的最高仓位，2021年上半年末最低，为79.98%。

　　截至2025年三季度末，基金规模为29.87亿元。

　　该基金持股集中度较高。截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是宁德时代、亿纬锂能、璞泰来、湖南裕能、天赐材料、科达利、华友钴业、中矿资源、天奈科技、豪威集团。

　　核校：孙萍

（文章来源：中国证券报·中证网）

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