博道研究恒选混合A：2025年第三季度利润982.07万元 净值增长率23.45%

　　AI基金博道研究恒选混合A（015104）披露2025年三季报，第三季度基金利润982.07万元，加权平均基金份额本期利润0.2121元。报告期内，基金净值增长率为23.45%，截至三季度末，基金规模为4394.35万元。

　　该基金属于偏股混合型基金。截至10月27日，单位净值为1.103元。基金经理是何晓彬。

　　基金管理人在三季报中表示，本基金报告期间坚持系统化基本面投资框架，基于多维基本面收益来源分域量化选股，构造多元策略复合配置，辅助小幅仓位管理平滑组合波动。

　　截至10月27日，博道研究恒选混合A近三个月复权单位净值增长率为14.70%，位于同类可比基金328/689；近半年复权单位净值增长率为30.85%，位于同类可比基金286/688；近一年复权单位净值增长率为32.56%，位于同类可比基金238/653；近三年复权单位净值增长率为24.33%，位于同类可比基金119/364。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.6517，位于同类可比基金94/360。

　　截至10月27日，基金近三年最大回撤为33.1%，同类可比基金排名121/363。单季度最大回撤出现在2024年一季度，为16.37%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为88.93%，同类平均为83.73%。2025年一季度末基金达到91.95%的最高仓位，2022年三季度末最低，为80.3%。

　　截至2025年三季度末，基金规模为4394.35万元。

　　截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是腾讯控股、阿里巴巴-W、小米集团-W、中芯国际、理想汽车-W、宁德时代、新易盛、美团-W、皓元医药、快手-W。

　　核校：杨宁

（文章来源：中国证券报·中证网）

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