摩根行业睿选股票A：2025年第三季度利润5.1亿元 净值增长率42.15%

　　AI基金摩根行业睿选股票A（011236）披露2025年三季报，第三季度基金利润5.1亿元，加权平均基金份额本期利润0.3086元。报告期内，基金净值增长率为42.15%，截至三季度末，基金规模为20.11亿元。

　　该基金属于标准股票型基金。截至10月28日，单位净值为1.014元。基金经理是李博，目前管理的4只基金近一年均为正收益。其中，截至10月28日，摩根行业睿选股票A近一年复权单位净值增长率最高，达58.31%；摩根核心精选股票A最低，为39.88%。

　　基金管理人在三季报中表示，进入四季度，我们判断市场机会或将大于风险，A 股有望呈现结构性的投资机会。截至三季度末，市场整体估值仍处于历史较低水平，我们将继续以精选个股作为首要方向。首先，重点关注成长股，尤其是历史跌幅较大但业绩稳定增长的个股，这些个股伴随业绩兑现有望获得超额收益；其次，关注经济转型带来的投资机会；最后，关注大消费领域，居民可支配收入仍处于稳步提升阶段，和居民消费相关的领域存在投资机会。

　　截至10月28日，摩根行业睿选股票A近三个月复权单位净值增长率为23.93%，位于同类可比基金14/58；近半年复权单位净值增长率为59.58%，位于同类可比基金6/57；近一年复权单位净值增长率为58.31%，位于同类可比基金5/57；近三年复权单位净值增长率为36.26%，位于同类可比基金26/56。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.7464，位于同类可比基金25/56。

　　截至10月27日，基金近三年最大回撤为43.96%，同类可比基金排名50/56。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为22.98%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为88.93%，同类平均为88.58%。2024年三季度末基金达到93.96%的最高仓位，2021年上半年末最低，为67.8%。

　　截至2025年三季度末，基金规模为20.11亿元。

　　截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是立讯精密、亿纬锂能、宁德时代、东山精密、徐工机械、恩捷股份、胜宏科技、牧原股份、招商银行、中信证券。

　　核校：孙萍

（文章来源：中国证券报·中证网）

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