国联安匠心科技1个月滚动持有混合：2025年第三季度利润701.37万元 净值增长率12.15%

　　AI基金国联安匠心科技1个月滚动持有混合（011599）披露2025年三季报，第三季度基金利润701.37万元，加权平均基金份额本期利润0.083元。报告期内，基金净值增长率为12.15%，截至三季度末，基金规模为6031.75万元。

　　该基金属于偏股混合型基金，长期投资于TMT股票。截至10月27日，单位净值为0.773元。基金经理是潘明，目前管理的5只基金近一年均为正收益。其中，截至10月27日，国联安优选行业混合近一年复权单位净值增长率最高，达65.19%；国联安气候变化混合A最低，为14.05%。

　　基金管理人在三季报中表示，报告期内通信和电子领涨。领先的科技赛道包括光模块和光模块上游、存储、PCB、半导体设备、半导体代工、果链、游戏、智驾、金融软件、固态电池和机器人等。

　　展望四季度，本基金将加大对短期边际变化更大的国产链的配置，包括与龙头缩小差距的晶圆代工企业、低估值的半导体设备、周期性不强的半导体耗材和有海外对标映射的国产算力芯片企业。

　　截至10月27日，国联安匠心科技1个月滚动持有混合近三个月复权单位净值增长率为8.83%，位于同类可比基金218/229；近半年复权单位净值增长率为27.94%，位于同类可比基金204/229；近一年复权单位净值增长率为15.86%，位于同类可比基金206/213；近三年复权单位净值增长率为2.89%，位于同类可比基金152/158。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.393，位于同类可比基金152/159。

　　截至10月27日，基金近三年最大回撤为48.82%，同类可比基金排名124/159。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为25.45%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为86.65%，同类平均为86.77%。2024年三季度末基金达到92.87%的最高仓位，2023年上半年末最低，为68.8%。

　　截至2025年三季度末，基金规模为6031.75万元。

　　该基金持股集中度较高，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是华虹半导体、中芯国际、英维克、拓荆科技、中微公司、海光信息、阿里巴巴-W、中科曙光、翱捷科技、华海清科。

　　核校：杨宁

（文章来源：中国证券报·中证网）

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