九泰天兴量化智选A：2025年第三季度利润383.81万元 净值增长率18.65%

　　AI基金九泰天兴量化智选A（011107）披露2025年三季报，第三季度基金利润383.81万元，加权平均基金份额本期利润0.1525元。报告期内，基金净值增长率为18.65%，截至三季度末，基金规模为2358.55万元。

　　该基金属于标准股票型基金。截至10月28日，单位净值为0.976元。基金经理是刘开运，目前管理的9只基金近一年均为正收益。其中，截至10月28日，九泰锐升混合近一年复权单位净值增长率最高，达24.8%；九泰科盈价值混合A最低，为8.15%。

　　基金管理人在三季报中表示，我们在基金在指数成分股范围内，按照行业中性的原则，在细分行业内选取具有估值性价比优势的公司构建了相对分散的投资组合。报告期内，指数成分股进行了调整，本基金及时进行了配置调整。

　　截至10月28日，九泰天兴量化智选A近三个月复权单位净值增长率为11.36%，位于同类可比基金67/121；近半年复权单位净值增长率为23.83%，位于同类可比基金74/121；近一年复权单位净值增长率为14.16%，位于同类可比基金86/115；近三年复权单位净值增长率为23.98%，位于同类可比基金43/87。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.5869，位于同类可比基金36/85。

　　截至10月27日，基金近三年最大回撤为21.37%，同类可比基金排名8/87。单季度最大回撤出现在2022年三季度，为14.14%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为93.03%，同类平均为88.23%。2025年一季度末基金达到94.51%的最高仓位，2021年末最低，为61.33%。

　　截至2025年三季度末，基金规模为2358.55万元。

　　截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是宁德时代、工业富联、中国平安、鹏鼎控股、北方华创、贵州茅台、工商银行、紫光国微、恒立液压、江苏银行。

　　核校：孙萍

（文章来源：中国证券报·中证网）

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