华安沪港深机会灵活配置混合：2025年第三季度利润3.63亿元 净值增长率39.28%

　　AI基金华安沪港深机会灵活配置混合（004263）披露2025年三季报，第三季度基金利润3.63亿元，加权平均基金份额本期利润0.6912元。报告期内，基金净值增长率为39.28%，截至三季度末，基金规模为13.96亿元。

　　该基金属于灵活配置型基金。截至10月27日，单位净值为2.335元。基金经理是陆秋渊和盛骅，目前共同管理的3只基金近一年均为正收益。其中，截至10月27日，华安沪港深机会灵活配置混合近一年复权单位净值增长率最高，达73.48%；华安核心优选混合A最低，为30%。

　　基金管理人在三季报中表示，三季度我们基金主要自下而上精选成长性个股，期内主要配置在半导体、医药、互联网等板块。

　　截至10月27日，华安沪港深机会灵活配置混合近三个月复权单位净值增长率为11.14%，位于同类可比基金694/1287；近半年复权单位净值增长率为41.60%，位于同类可比基金247/1287；近一年复权单位净值增长率为73.48%，位于同类可比基金52/1287；近三年复权单位净值增长率为51.23%，位于同类可比基金134/1286。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.8009，位于同类可比基金256/1285。

　　截至10月27日，基金近三年最大回撤为53.03%，同类可比基金排名1226/1274。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为32.34%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为92.92%，同类平均为72.35%。2023年上半年末基金达到94.36%的最高仓位，2021年三季度末最低，为87.41%。

　　截至2025年三季度末，基金规模为13.96亿元。

　　该基金持股集中度较高，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是华虹半导体、中芯国际、阿里巴巴-W、美团-W、药明生物、思摩尔国际、小鹏汽车-W、康方生物、石药集团、德业股份。

　　核校：杨宁

（文章来源：中国证券报·中证网）

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