国联安核心资产混合：2025年第三季度利润8912.53万元 净值增长率33.6%

　　AI基金国联安核心资产混合（006864）披露2025年三季报，第三季度基金利润8912.53万元，加权平均基金份额本期利润0.2908元。报告期内，基金净值增长率为33.6%，截至三季度末，基金规模为2.9亿元。

　　该基金属于偏股混合型基金。截至10月27日，单位净值为1.225元。基金经理是魏东，目前管理的3只基金近一年均为正收益。其中，截至10月27日，国联安核心趋势一年持有混合A近一年复权单位净值增长率最高，达47.74%；国联安精选混合最低，为44.74%。

　　基金管理人在三季报中表示，短期来看，我们也关注到市场出现一些值得谨慎的现象：一是成交极度活跃，部分热门概念公司日内换手几十，资金博弈较为明显；二是在良好主题的掩护下，部分公司估值出现一定泡沫化，也许这是多年休整之后再度爆发的正常现象。可以肯定的是，未来随着外围资金的继续流入，市场仍然较多机会。从行业角度看，我们继续看好半导体、军工、新能源和有色。这在本基金配置中已经体现出来。

　　截至10月27日，国联安核心资产混合近三个月复权单位净值增长率为25.25%，位于同类可比基金142/621；近半年复权单位净值增长率为40.06%，位于同类可比基金151/619；近一年复权单位净值增长率为46.74%，位于同类可比基金132/611；近三年复权单位净值增长率为56.59%，位于同类可比基金48/518。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.9078，位于同类可比基金53/518。

　　截至10月27日，基金近三年最大回撤为39.61%，同类可比基金排名341/513。单季度最大回撤出现在2024年一季度，为21.74%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为91.24%，同类平均为85.66%。2025年上半年末基金达到94.59%的最高仓位，2023年一季度末最低，为84.68%。

　　截至2025年三季度末，基金规模为2.9亿元。

　　截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是紫金矿业、宁德时代、伯特利、北方华创、航宇科技、澜起科技、铂力特、华友钴业、能科科技、盛达资源。

　　核校：孙萍

（文章来源：中国证券报·中证网）

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