广发价值回报混合A：2025年第三季度利润4122.73万元 净值增长率5.76%

　　AI基金广发价值回报混合A（004852）披露2025年三季报，第三季度基金利润4122.73万元，加权平均基金份额本期利润0.0867元。报告期内，基金净值增长率为5.76%，截至三季度末，基金规模为7.91亿元。

　　该基金属于偏债混合型基金。截至10月27日，单位净值为1.498元。基金经理是张雪，目前管理的5只基金近一年均为正收益。其中，截至10月27日，广发恒通六个月持有期混合A近一年复权单位净值增长率最高，达8.75%；广发集远债券A最低，为4.84%。

　　基金管理人在三季报中表示，从大类资产来讲，我们对权益资产的中期判断仍然是底部逐渐抬升。但是短期部分板块过度拥挤，大盘可能有一定的盘整需求。债券长端仍在定义中期通缩，如果反内卷能局部见效，那么长端收益仍有上行压力，我们仍然保持偏防守的态度。

　　截至10月27日，广发价值回报混合A近三个月复权单位净值增长率为4.26%，位于同类可比基金158/629；近半年复权单位净值增长率为7.00%，位于同类可比基金207/629；近一年复权单位净值增长率为7.78%，位于同类可比基金254/623；近三年复权单位净值增长率为17.39%，位于同类可比基金119/557。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.8468，位于同类可比基金151/553。

　　截至10月27日，基金近三年最大回撤为8.87%，同类可比基金排名375/535。单季度最大回撤出现在2024年一季度，为5.89%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为22.09%，同类平均为19.14%。2024年三季度末基金达到32.65%的最高仓位，2022年上半年末最低，为0.15%。

　　截至2025年三季度末，基金规模为7.91亿元。

　　截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是紫金矿业、山东黄金、思源电气、东方电缆、中力股份、海力风电、伊利股份、三一重工、复旦微电、中国国航。

　　核校：王博

（文章来源：中国证券报·中证网）

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