广发行业严选三年持有期混合A：2025年第三季度利润11.51亿元 净值增长率21.81%

　　AI基金广发行业严选三年持有期混合A（012967）披露2025年三季报，第三季度基金利润11.51亿元，加权平均基金份额本期利润0.1129元。报告期内，基金净值增长率为21.81%，截至三季度末，基金规模为61.19亿元。

　　该基金属于偏股混合型基金。截至10月27日，单位净值为0.626元。基金经理是刘格菘和周智硕。

　　基金管理人在三季报中表示，展望四季度，之前预计的地缘冲突逐渐缓和正逐渐成为现实，同时，无论是国内还是国外，AI的发展如火如荼。此外，国内推出并落实“反内卷”等促进行业良性发展的政策，让我们对国内经济的韧性保持乐观态度。

　　组合管理方面，我们将继续关注业绩比较基准，继续坚持从产业出发，寻找投资逻辑符合自身框架的行业进行长期投资，分享企业成长的红利。报告期内，本基金重点配置了电子、电力设备、非银金融、传媒和计算机行业。

　　截至10月27日，广发行业严选三年持有期混合A近三个月复权单位净值增长率为16.29%，位于同类可比基金11/20；近半年复权单位净值增长率为27.05%，位于同类可比基金11/20；近一年复权单位净值增长率为9.65%，位于同类可比基金17/20；近三年复权单位净值增长率为-21.21%，位于同类可比基金18/19。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.1305，位于同类可比基金18/20。

　　截至10月27日，基金近三年最大回撤为53.46%，同类可比基金排名19/20。单季度最大回撤出现在2022年二季度，为23.34%。

　　据定期报告数据统计，基金股票仓位长期保持较高水平，近三年平均股票仓位为93.12%，同类平均为86.79%。2022年上半年末基金达到94.66%的最高仓位，2024年三季度末最低，为91.44%。

　　截至2025年三季度末，基金规模为61.19亿元。

　　该基金持股集中度较高，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是阳光电源、香港交易所、小米集团-W、腾讯控股、亿纬锂能、分众传媒、东山精密、东方财富、寒武纪、华虹半导体。

　　核校：王博

（文章来源：中国证券报·中证网）

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