诺德周期策略混合：2025年第三季度利润2.59亿元 净值增长率52.47%

　　AI基金诺德周期策略混合（570008）披露2025年三季报，第三季度基金利润2.59亿元，加权平均基金份额本期利润1.2719元。报告期内，基金净值增长率为52.47%，截至三季度末，基金规模为9.26亿元。

　　该基金属于偏股混合型基金。截至10月27日，单位净值为4.199元。基金经理是陈国光和罗世锋。

　　基金管理人在三季报中表示，整体上，我们对于 2025 年第四季度市场保持谨慎乐观的态度，会在关注组合风险的同时，重点关注符合国家发展新质生产力的标准，且具有较强竞争优势的科技创新产业和高端制造业，比如人工智能、清洁能源、半导体、汽车及相关零部件行业等。

　　截至10月27日，诺德周期策略混合近三个月复权单位净值增长率为53.31%，位于同类可比基金5/265；近半年复权单位净值增长率为76.21%，位于同类可比基金7/265；近一年复权单位净值增长率为60.76%，位于同类可比基金18/265；近三年复权单位净值增长率为29.08%，位于同类可比基金81/253。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.4041，位于同类可比基金179/252。

　　截至10月27日，基金近三年最大回撤为42.44%，同类可比基金排名199/251。单季度最大回撤出现在2021年一季度，为25.86%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为90.41%，同类平均为85.99%。2023年三季度末基金达到93.16%的最高仓位，2020年末最低，为77.55%。

　　截至2025年三季度末，基金规模为9.26亿元。

　　该基金持股集中度较高，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是新易盛、工业富联、中际旭创、天孚通信、生益科技、胜宏科技、沪电股份、北方华创、生益电子、寒武纪。

　　核校：孙萍

（文章来源：中国证券报·中证网）

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