光大保德信新机遇混合A：2025年第三季度利润4896.81万元 净值增长率37.89%

　　AI基金光大保德信新机遇混合A（010676）披露2025年三季报，第三季度基金利润4896.81万元，加权平均基金份额本期利润0.3465元。报告期内，基金净值增长率为37.89%，截至三季度末，基金规模为1.43亿元。

　　该基金属于偏股混合型基金，长期投资于TMT股票。截至10月27日，单位净值为1.205元。基金经理是房雷，目前管理的4只基金近一年均为正收益。其中，截至10月27日，光大保德信产业新动力混合A近一年复权单位净值增长率最高，达60.61%；光大保德信新机遇混合A最低，为40.09%。

　　基金管理人在三季报中表示，在三季度的产品投资策略上，我们对持仓结构做了小幅的调整： 1） 半导体方面，我们关注了国产算力芯片，增持了存储芯片，调整了模拟芯片的配置。 2） 计算机整体上维持重点关注状态，依旧持对AI应用类资产保持积极态度 3） 配置了人形机器人类资产，调整了大金融类资产的配置。 4） 基本维持了创新药资产的配置。

　　截至10月27日，光大保德信新机遇混合A近三个月复权单位净值增长率为18.13%，位于同类可比基金192/229；近半年复权单位净值增长率为28.49%，位于同类可比基金201/229；近一年复权单位净值增长率为40.09%，位于同类可比基金161/213；近三年复权单位净值增长率为13.56%，位于同类可比基金140/158。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.6355，位于同类可比基金111/159。

　　截至10月27日，基金近三年最大回撤为43.08%，同类可比基金排名76/159。单季度最大回撤出现在2021年二季度，为89.74%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为87.6%，同类平均为86.77%。2021年末基金达到93.61%的最高仓位，2021年上半年末最低，为64.84%。

　　截至2025年三季度末，基金规模为1.43亿元。

　　该基金持股集中度较高。截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是深信服、金蝶国际、寒武纪、思瑞浦、百济神州、三花智控、科伦博泰生物-B、海光信息、浙江荣泰、阿里巴巴-W。

　　核校：王博

（文章来源：中国证券报·中证网）

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