光大保德信一带一路混合A：2025年第三季度利润660.05万元 净值增长率7.94%

　　AI基金光大保德信一带一路混合A（001463）披露2025年三季报，第三季度基金利润660.05万元，加权平均基金份额本期利润0.0783元。报告期内，基金净值增长率为7.94%，截至三季度末，基金规模为8109.16万元。

　　该基金属于偏股混合型基金。截至10月27日，单位净值为1.113元。基金经理是朱剑涛，目前管理8只基金。其中，截至10月27日，光大保德信诚鑫混合A近一年复权单位净值增长率最高，达50.66%；截至10月24日，光大保德信多策略智选18个月混合最低，为6.52%。

　　基金管理人在三季报中表示，本基金结合机器学习模型，按产品合同与风格库要求，在限定股票池内选取预期收益高的股票，同时控制好策略组合与基准的风险偏离，构建组合。机器学习模型的输入数据，除了常用的选股指标，例如：估值、成长、量价等，还会借助机器算力，让模型从不同类型输入数据中去学习挖掘低相关性的选股因子，并根据市场风格变化自学习合适的因子配比权重。

　　截至10月27日，光大保德信一带一路混合A近三个月复权单位净值增长率为9.12%，位于同类可比基金475/689；近半年复权单位净值增长率为20.72%，位于同类可比基金470/688；近一年复权单位净值增长率为19.04%，位于同类可比基金453/653；近三年复权单位净值增长率为-17.06%，位于同类可比基金325/364。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为-0.1082，位于同类可比基金340/360。

　　截至10月27日，基金近三年最大回撤为44.75%，同类可比基金排名286/363。单季度最大回撤出现在2021年一季度，为21.53%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为87.27%，同类平均为83.73%。2024年末基金达到93.07%的最高仓位，2019年上半年末最低，为58.1%。

　　截至2025年三季度末，基金规模为8109.16万元。

　　截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是中谷物流、兖矿能源、农业银行、厦门国贸、工商银行、交通银行、中国银行、铜陵有色、四方股份、时代电气。

　　核校：杨宁

（文章来源：中国证券报·中证网）

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