信澳核心智选混合A：2025年第四季度利润265.14万元 净值增长率2.2%

　　AI基金信澳核心智选混合A（020158）披露2025年四季报，第四季度基金利润265.14万元，加权平均基金份额本期利润0.0298元。报告期内，基金净值增长率为2.2%，截至四季度末，基金规模为9281.45万元。

　　该基金属于偏股混合型基金。截至1月22日，单位净值为1.376元。基金经理是林景艺，目前管理9只基金。其中，截至1月22日，信澳宁隽智选混合A近一年复权单位净值增长率最高，达43.9%；信澳鑫悦智选6个月持有期混合A最低，为4.51%。

　　基金管理人在四季报中表示，本基金专注于“指数+”策略，采用量化方法，通过对基准的分析，选择合适的因子构建模型，在全市场范围内选择股票，并在风险模型的帮助下有效控制对基准的偏离，目标是在一定的跟踪误差范围内实现对基准的持续超越。相较于传统的主动量化策略，"指数+"策略更加重视对基准的分析和偏离；相较于传统指数增强策略，“指数+”策略摆脱了成分股暴露的硬性限制，将主动风险放在更高性价比的地方。

　　截至1月22日，信澳核心智选混合A近三个月复权单位净值增长率为6.72%，位于同类可比基金434/689；近半年复权单位净值增长率为16.42%，位于同类可比基金469/689；近一年复权单位净值增长率为30.51%，位于同类可比基金430/673。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至12月31日，基金成立以来夏普比率为1.0952。

　　截至1月22日，基金成立以来最大回撤为15.1%。单季度最大回撤出现在2025年二季度，为7.54%。

　　据定期报告数据统计，成立以来平均股票仓位为88.49%，同类平均为84.04%。2024年三季度末基金达到91.87%的最高仓位，2025年三季度末最低，为84.04%。

　　截至2025年四季度末，基金规模为9281.45万元。

　　截至2025年四季度末，基金十大重仓股分别是宁德时代、中国平安、招商银行、贵州茅台、紫金矿业、中际旭创、宁波银行、兴业银行、海尔智家、美的集团。

　　核校：沈楠

（文章来源：中国证券报·中证网）

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