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可转债基金业绩靓丽 年内整体收益率超20%
A股市场可谓“牛”气冲天,而与股市具有一定联动性的可转债市场也气氛活跃。事实上,截至目前,可转债基金今年普遍交出了靓丽的业绩。遗憾的是,此类产品的良好回报还未泽被到投资大众中,总体而言,还只是在小众范围“寂寞闪亮”。
年内收益率均超20%
虽然今年股市、债市普遍表现不错,但无论是权益类基金还是固定收益基金,20%、30%的投资回报也算是较高的了,而今年居然有这么一类产品,截至11月24日的收益率齐刷刷超越了20%的水平,这就是可转债基金。
根据数据统计,目前基金市场上共有11只可转债基金(A、B、C类基金分开统计),目前单位净值均在1元以上。今年以来截至11月24日,这些基金的复权单位净值增长率则均在25%之上,其中,拔得头筹的汇添富可转债A,收益率达到了38.8%,紧随其后的汇添富可转债C达到了37.54%。此外,申万菱信可转债、博时转债A、博时转债C、大成可转债等产品,今年的投资回报也分别达到30%或以上。
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基金简称 | 今年以来收益 | 手续费 | 操作 |
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建信转债增强债券C | 41.88% | 0费率 | 立即购买 |
长信可转债债券A | 40.20% | 0.60% | 立即购买 |
长信可转债债券C | 39.68% | 0费率 | 立即购买 |
汇添富可转换债券A | 39.55% | 0.60% | 立即购买 |
汇添富可转换债券C | 39.03% | 0费率 | 立即购买 |
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数据来源:东方财富Choice数据,天天基金研究中心,截至日期:2014-11-25
值得注意的是,可转债基金能取得如此靓丽的成绩,与7月以来A股市场步步上涨、可转债品种估值大幅提升密切相关。根据WND统计的数据,这些可转债基金目前的涨幅,或大部分来源于7月初以来的战绩,或者根本就是扭转了此前几个月小幅亏损的局面。以申万菱信可转债基金为例,目前该基金今年的投资回报为33.05%,而自7月初截至11月24日,期间的净值增长就达到了29.07%。
某公司可转债基金的基金经理在基金三季报中回顾这一期间的投资情况时就指出,第三季度,国内经济重新下行,货币市场资金面整体宽松,债券市场继续呈现牛市特征,而股票市场也摆脱颓势。受益于正股上涨,可转债市场整体上行,这只基金在控制整体仓位的前提下,增加了国企改革、军工和沪港通潜在受益个券的持仓,并提升了股票仓位,从而使整体收益跑赢比较基准。
资产规模普遍不高
可转债基金遇上良好的市场形势,投资业绩水涨船高,按理说,受到投资者关注与青睐应当是大概率的事情。然而,从相关数据统计来看,今年此类产品的良好回报还未泽被到投资大众中,总体而言,还是在小众范围内“寂寞闪亮”。
根据数据,这11只基金的资产规模都略为“迷你”,除富国可转债基金之外,其余的基金份额均在几亿上下甚至不足1亿份。此外,从第三季度的申购赎回情况来看,尽管第三季度可转债基金业绩迅猛突围,但多数基金产品遭遇了净赎回。这种情况与前两年投资于美国股市的QDII产品相似,即基金业绩向好,但投资者却持续离场或缺乏投资兴趣,导致基金产品边缘化。
对此,有一些基金业内人士分析认为,可转债基金相比于其他一些固定收益产品,其净值表现受到权益市场的牵连,因此业绩波动性更大,例如一些可转债基金今年上半年的业绩还是亏损的,这就导致一些属意于固定收益产品的投资者有所疏离,因为他们对于安全性的追求要比股票或股票基金投资者更高。另外,可转债基金和可转债市场本身一样,还有待继续拓展,即使从数量来看,目前面世的可转债基金仅仅只有11只,大众对于它们的熟识度自然不如其他一些债券型基金。
“基金公司也可以多做些工作,向更多的投资者宣传、普及这类可以较灵活把握机遇的基金产品。”一位基金业内人士建议。
(责任编辑:DF058)
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