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2012年春节期间,位于南半球的澳大利亚正值多雨的夏季。在东部昆士兰州,最近几天接连不断的暴雨,致河水逼近警戒水位,当地政府和居民再次投入到抗洪救灾中。当地的受灾民众对2011年初的那次洪灾还记忆犹新,他们现在的心情一定不好受,我默默祝福他们予以精神上的支持,但职业习惯还是让我把注意力转向了当地的煤炭市场。
澳大利亚是全球最大的煤炭与铁矿石出口国,差不多占了全球炼焦煤贸易的三分之二。昆士兰州则是全球最大的海运煤炭出口基地,全州煤矿产量占澳大利亚全国年产量的25%。去年同期的一场洪灾导致昆士兰州几乎所有煤矿被迫关闭,即使有煤炭运到港口,也因为太湿了而很难装船运出。煤炭供应的中断直接刺激国际煤价在短期内飙升,优势炼焦煤合同价从200美元/吨快速跳高到250美元/吨,最高曾超过300美元/吨。面对高企的国际煤价,进口企业需要支付更高的外汇,而澳大利亚的煤炭企业因产量受损,其股价也没有好的表现。
那么今年的情况又如何呢?值得庆幸的是,尽管洪水已肆虐了一个多星期,炼焦煤的价格却稳定在210美元/吨附近。从主要的煤矿企业得到的消息是“一切尚属正常”。仅个别小矿出于安全考虑,暂时停止生产,但由于水势可控和无设备受损,可随时复工。原来今年的受灾区域与去年不同,没有祸及大面积煤矿产区。因此煤炭产量受影响有限;加上去年矿业企业股价已跌幅较大,投资者的投资意愿在年初有所回升。单就1月份而言,主要矿业企业的股价都有不俗的上涨,涨幅在10-20%不等。
根据气象学的分析,澳大利亚过去受“厄尔尼诺”现象影响,导致干旱,去年的洪水是“拉尼娜”现象(又称反厄尔尼诺)所致。一般“拉尼娜”现象发生在“厄尔尼诺”现象之后,会持续2-3年,造成太平洋东部降雨引发洪水,今年是第二个年头。到目前为止,灾情明显好于去年,这对澳大利亚的矿产企业、中国的煤炭进口企业以及股票投资人来说,都算是龙年伊始的好兆头。
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