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鼎锋资产年内13只产品11只亏损 3只基金跌幅超20%
上半年私募业绩阅兵之十四: 鼎锋资产年内13只产品11只亏损,3只基金跌幅超20%
7月25日在今年A股市场大幅波动的影响下,诸多百亿级私募基金公司的年内业绩都十分惨淡,其中既有响当当的知名公司,也有此前并不为人熟知,但却深耕资本市场多年的私募公司。根据记者了解,上海鼎锋资产管理有限公司(以下简称:鼎锋资产)就属于后者。
这家成立于2007年的私募基金公司,在2015年时资产管理规模突破百亿,其法定代表人张高,毕业于西南财经大学,拥有18年证券投资经验。此人1997年加盟君安证券,任投资银行总部业务董事;2001年起在大型国有企业云电财金有限公司任副总经理负责对外投资;2007年创立上海鼎锋资产管理有限公司,任董事长及投资总监。
公司的其他几位合伙人分别为李霖君、王小刚、刘成、杨玉红,其中,李霖君曾任华为技术有限公司高级经理,健桥证券股份有限公司投行总部业务董事;2006年至今任鼎石投资常务副总经理,鼎锋资产总经理,现任上海海际会理事。王小刚曾就职于美的集团、国泰君安证券、国元证券,2009年加盟鼎锋资产为合伙人及总经理。刘成先后任职于中航证券咨询分析师和天治基金渠道经理,现任上海鼎锋资产管理有限公司副总经理。可以看出,几位核心成员均有券商、投行的从业经历。
而根据公司官网介绍,公司名称鼎锋当中的鼎谓之稳健,而锋谓之进取。但从该公司年内披露业绩的13只基金的表现来看,却有11只都为亏损,更有3只基金的年内亏损额超过20%。
成立于2010年10月8日的鼎锋8期不幸成为其中业绩最差的产品,截止7月6日,该基金的年内净值亏损了26.13%。讽刺的是,该基金也是被列举在鼎锋资产官网上,多年来业绩优异的代表产品之一。
其实从成立至今,该基金获得了101.02%的累计收益,如果从历史年度业绩来看,该基金自2013年后仅在2016和今年内出现过亏损。通过对比可以发现,该基金也是重配成长股,比如在以蓝筹为代表的主板市场2015年下半年大幅回吐涨幅之际,该基金净值却在7月份之后大幅反弹,全年收涨46.66%,而在2017年蓝筹股猛涨的行情下,该基金却仅获得10.30%的涨幅。
进入到2018年,这只基金更是持续下探,2018年2月9日净值回撤为20.53%,短暂反弹后,在5月4日,净值回撤幅度达到了24.68%,而后于7月6日继续回撤到31.04%。回撤幅度远超各主要指数。
而排在跌幅第二位的鼎锋18期,和鼎锋8期的走势极其相似,两只基金的基金经理同为王小刚,也就是曾任职国泰君安证券和国元证券,如今为鼎锋资产总经理的资深人士。根据介绍,其重点投资于新兴成长行业,这也和两只基金的业绩表现相符。
而在鼎锋资产创始人、董事长张高的管理下,金狮153号、鼎锋1期、鼎锋2期、双赢11期(鼎锋)几只产品的年内业绩也纷纷亏损,幅度大多在6%-9%之间,仅有金狮153号的亏损幅度为10.68%。
资料显示,这只基金成立于2012年8月16日,截止今年6月29日的累计净值增长率为49.94%。从历史业绩看,该基金也大概率重配成长股,不过和上述王小刚管理的两只基金相比,其在2015年下半年的回撤幅度明显要大很多,这导致该基金在当年净值仅上涨了24.86%,而2017年的风格偏差也导致其净值涨幅仅为13.05%。
值得注意的是,王小刚所管理的两只基金隶属于宁波鼎锋盛世投资管理中心(有限合伙),其股东分别为宁波鼎锋驭富投资管理中心(有限合伙)占99%,上海证普投资合伙企业(有限合伙)占1%。而鼎锋资产的股东则主要为宁波鼎锋驭富投资管理中心(有限合伙)占99.999%。
宁波鼎锋驭富投资管理中心(有限合伙)的前几位股东分别为张高、盛文涛、李霖君、王小刚,四人分别持股35.40%、24.50%、19.99%和10.00%,合计占公司九成股份。
鼎锋资产旗下基金年内业绩一览表
序号 | 简称 | 净值截止日 | 累计单位净值(元) | 年内回报(%) | 成立日期 | 投资顾问 | 投资经理 |
1 | 鼎锋8期 | 2018-07-06 | 2.01 | -26.13 | 2010-10-08 | 宁波鼎锋盛世投资管理中心(有限合伙) | 王小刚 |
2 | 鼎锋18期 | 2018-07-13 | 1.29 | -22.70 | 2013-05-15 | 宁波鼎锋盛世投资管理中心(有限合伙) | 王小刚 |
3 | 鼎锋11期 | 2018-07-13 | 1.46 | -20.41 | 2011-01-25 | 上海鼎锋资产管理有限公司 | 吕宏亮,张高 |
4 | 金狮153号 | 2018-06-29 | 1.50 | -10.68 | 2012-08-16 | 上海鼎锋资产管理有限公司 | 张高 |
5 | 鼎锋10期 | 2018-07-13 | 1.48 | -9.22 | 2013-06-14 | 上海鼎锋资产管理有限公司 | 田超 |
6 | 鼎锋1期 | 2018-07-20 | 3.46 | -9.01 | 2008-11-04 | 上海鼎锋资产管理有限公司 | 张高 |
7 | 鼎锋2期 | 2018-07-13 | 2.10 | -7.45 | 2010-04-27 | 上海鼎锋资产管理有限公司 | 张高 |
8 | 双赢11期(鼎锋) | 2018-07-20 | 1.71 | -6.55 | 2011-08-04 | 上海鼎锋资产管理有限公司 | 张高 |
9 | 鼎锋16期 | 2018-07-06 | 1.58 | -6.52 | 2013-07-01 | 上海鼎锋资产管理有限公司 | 李霖君 |
10 | 鼎锋成长3期 | 2018-07-13 | 1.22 | -5.54 | 2013-09-13 | 上海鼎锋资产管理有限公司 | 田超 |
11 | 鼎锋5期 | 2018-07-13 | 2.09 | -4.39 | 2011-02-12 | 上海鼎锋资产管理有限公司 | 田超 |
12 | 鼎锋成长精选5期 | 2018-03-14 | 1.09 | 5.99 | 2017-04-28 | 上海鼎锋资产管理有限公司 | |
13 | 鼎锋4号 | 2018-07-13 | 1.71 | 3.27 | 2010-08-16 | 上海鼎锋资产管理有限公司 | 田江 |
(责任编辑:DF395)
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