大成基金管理有限公司

Dacheng Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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大成基金 2026年3季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2026-08-19

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 017768 大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) 详情 0.07 - - - - - - - -

大成基金 2026年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2026-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000128 大成景安短融债券A 详情 715.69 357.41 49.94% 71.48 9.99% - - 97.48 13.62%
2 000129 大成景安短融债券B 详情 715.69 357.41 49.94% 71.48 9.99% - - 97.48 13.62%
3 000130 大成景兴信用债债券A 详情 859.27 557.18 64.84% 139.29 16.21% - - 121.91 14.19%
4 000131 大成景兴信用债债券C 详情 859.27 557.18 64.84% 139.29 16.21% - - 121.91 14.19%
5 000152 大成景旭纯债债券A 详情 343.57 212.64 61.89% 70.88 20.63% - - 6.60 1.92%
6 000153 大成景旭纯债债券C 详情 343.57 212.64 61.89% 70.88 20.63% - - 6.60 1.92%
7 000587 大成灵活配置混合A 详情 69.16 53.61 77.52% 8.94 12.92% - - 0.04 0.06%
8 000626 大成丰财宝货币A 详情 2,625.14 1,014.23 38.64% 338.08 12.88% - - 944.48 35.98%
9 000627 大成丰财宝货币B 详情 2,625.14 1,014.23 38.64% 338.08 12.88% - - 944.48 35.98%
10 000628 大成高鑫股票A 详情 11,650.81 9,208.67 79.04% 1,534.78 13.17% - - 879.27 7.55%
11 000724 大成添利宝货币A 详情 14,890.86 7,256.38 48.73% 2,418.79 16.24% - - 826.23 5.55%
12 000725 大成添利宝货币B 详情 14,890.86 7,256.38 48.73% 2,418.79 16.24% - - 826.23 5.55%
13 000726 大成添利宝货币E 详情 14,890.86 7,256.38 48.73% 2,418.79 16.24% - - 826.23 5.55%
14 000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 详情 400.52 181.06 45.21% 45.27 11.30% - - 125.91 31.44%
15 001144 大成互联网思维混合A 详情 408.22 327.30 80.18% 54.55 13.36% - - 15.54 3.81%
16 001300 大成睿景灵活配置混合A 详情 2,260.57 1,629.83 72.10% 271.64 12.02% - - 348.25 15.41%
17 001301 大成睿景灵活配置混合C 详情 2,260.57 1,629.83 72.10% 271.64 12.02% - - 348.25 15.41%
18 001364 大成景润灵活配置混合A 详情 33.32 20.54 61.66% 5.14 15.41% - - 0.15 0.46%
19 001365 大成正向回报灵活配置混合A 详情 114.72 85.20 74.27% 14.20 12.38% - - 9.48 8.26%
20 001497 大成月添利一个月滚动持有中短债E 详情 101.13 49.21 48.67% 14.58 14.42% - - 20.80 20.57%
21 001516 大成安汇金融债E 详情 64.14 32.23 50.25% 9.55 14.89% - - 5.54 8.64%
22 001697 大成恒丰宝货币A 详情 4,829.21 2,277.24 47.16% 759.08 15.72% - - 281.65 5.83%
23 001698 大成恒丰宝货币B 详情 4,829.21 2,277.24 47.16% 759.08 15.72% - - 281.65 5.83%
24 001699 大成恒丰宝货币E 详情 4,829.21 2,277.24 47.16% 759.08 15.72% - - 281.65 5.83%
25 001791 大成绝对收益策略混合A 详情 12.41 9.12 73.50% 1.52 12.25% - - 1.62 13.08%
26 001792 大成绝对收益策略混合C 详情 12.41 9.12 73.50% 1.52 12.25% - - 1.62 13.08%
27 002086 大成景安短融债券E 详情 715.69 357.41 49.94% 71.48 9.99% - - 97.48 13.62%
28 002200 大成慧成货币A 详情 904.17 540.98 59.83% 100.18 11.08% - - 24.60 2.72%
29 002201 大成慧成货币B 详情 904.17 540.98 59.83% 100.18 11.08% - - 24.60 2.72%
30 002202 大成慧成货币E 详情 904.17 540.98 59.83% 100.18 11.08% - - 24.60 2.72%
31 002236 大成360互联网+大数据100A 详情 1,205.00 761.41 63.19% 95.18 7.90% - - 337.89 28.04%
32 002258 大成国企改革灵活配置混合A 详情 1,108.75 863.57 77.89% 143.93 12.98% - - 89.18 8.04%
33 002319 大成一带一路灵活配置混合A 详情 28.45 23.98 84.29% 4.00 14.05% - - 0.16 0.57%
34 002383 大成趋势回报灵活配置混合A 详情 17.44 12.15 69.70% 3.04 17.43% - - 1.70 9.74%
35 002567 大成国家安全主题灵活配置混合A 详情 24.88 16.99 68.29% 2.83 11.38% - - 1.72 6.91%
36 002644 大成景荣债券A 详情 70.99 33.64 47.38% 11.21 15.79% - - 2.94 4.14%
37 002645 大成景荣债券C 详情 70.99 33.64 47.38% 11.21 15.79% - - 2.94 4.14%
38 002945 大成盛世精选混合A 详情 143.48 103.76 72.31% 17.29 12.05% - - 14.55 10.14%
39 002946 大成景盛一年定开债A 详情 41.59 22.14 53.24% 7.38 17.75% - - 0.14 0.35%
40 002947 大成景盛一年定开债C 详情 41.59 22.14 53.24% 7.38 17.75% - - 0.14 0.35%
41 003147 大成动态量化配置策略混合A 详情 65.33 36.83 56.37% 9.21 14.09% - - 13.44 20.57%
42 003252 大成添益交易型货币A 详情 953.15 434.41 45.58% 139.01 14.58% - - 180.70 18.96%
43 003253 大成添益交易型货币B 详情 953.15 434.41 45.58% 139.01 14.58% - - 180.70 18.96%
44 003359 大成360互联网+大数据100C 详情 1,205.00 761.41 63.19% 95.18 7.90% - - 337.89 28.04%
45 003373 大成景禄灵活配置混合A 详情 73.88 48.58 65.75% 12.15 16.44% - - 4.84 6.55%
46 003374 大成景禄灵活配置混合C 详情 73.88 48.58 65.75% 12.15 16.44% - - 4.84 6.55%
47 003574 大成惠利纯债债券A 详情 622.90 264.15 42.41% 88.05 14.14% - - 0.00 0.00%
48 003692 大成景尚灵活配置混合A 详情 1,964.17 1,375.10 70.01% 343.78 17.50% - - 220.06 11.20%
49 003693 大成景尚灵活配置混合C 详情 1,964.17 1,375.10 70.01% 343.78 17.50% - - 220.06 11.20%
50 003841 大成惠裕定开纯债债券A 详情 134.80 75.20 55.78% 25.07 18.59% - - 0.00 0.00%
51 004117 大成惠祥纯债债券A 详情 142.06 76.38 53.76% 19.68 13.86% - - 1.31 0.92%
52 004209 大成智惠量化多策略混合A 详情 6.21 4.13 66.48% 1.03 16.62% - - 0.94 15.14%
53 004389 大成惠明纯债债券A 详情 27.70 10.05 36.30% 3.35 12.10% - - 0.27 0.98%
54 006038 大成景恒混合C 详情 1,551.22 1,032.97 66.59% 172.16 11.10% - - 331.54 21.37%
55 006674 大成景旭纯债债券B 详情 343.57 212.64 61.89% 70.88 20.63% - - 6.60 1.92%
56 006811 大成景盈债券A 详情 375.50 150.11 39.98% 50.04 13.33% - - 0.00 0.00%
57 006812 大成惠福债券A 详情 103.73 52.12 50.25% 17.37 16.75% - - 0.00 0.00%
58 007096 大成沪深300指数C 详情 511.48 416.74 81.48% 83.35 16.30% - - 0.82 0.16%
59 007297 大成养老2040(FOF)A 详情 28.90 17.33 59.96% 3.20 11.06% - - 0.66 2.29%
60 007298 大成养老2040(FOF)C 详情 28.90 17.33 59.96% 3.20 11.06% - - 0.66 2.29%
61 007507 大成中债3-5年国开债A 详情 32.39 8.25 25.47% 2.75 8.49% - - 0.23 0.71%
62 007508 大成中债3-5年国开债C 详情 32.39 8.25 25.47% 2.75 8.49% - - 0.23 0.71%
63 007801 大成中证红利指数C 详情 1,198.40 982.57 81.99% 196.74 16.42% - - 7.85 0.66%
64 007910 大成有色金属期货ETF联接A 详情 178.68 26.98 15.10% 4.50 2.52% - - 133.94 74.96%
65 007911 大成有色金属期货ETF联接C 详情 178.68 26.98 15.10% 4.50 2.52% - - 133.94 74.96%
66 007946 大成中债1-3年国开债指数A 详情 179.63 62.66 34.88% 20.89 11.63% - - 1.44 0.80%
67 007947 大成中债1-3年国开债指数C 详情 179.63 62.66 34.88% 20.89 11.63% - - 1.44 0.80%
68 007967 大成惠嘉一年定开债券A 详情 2,742.12 587.76 21.43% 195.92 7.14% - - 0.00 0.00%
69 008003 大成通嘉三年定开债券A 详情 5,192.77 596.05 11.48% 198.68 3.83% - - 0.00 0.00%
70 008004 大成通嘉三年定开债券C 详情 5,192.77 596.05 11.48% 198.68 3.83% - - 0.00 0.00%
71 008269 大成睿享混合A 详情 5,133.14 3,964.31 77.23% 660.72 12.87% - - 489.42 9.53%
72 008270 大成睿享混合C 详情 5,133.14 3,964.31 77.23% 660.72 12.87% - - 489.42 9.53%
73 008271 大成优势企业混合A 详情 2,714.53 2,027.16 74.68% 337.86 12.45% - - 333.42 12.28%
74 008272 大成优势企业混合C 详情 2,714.53 2,027.16 74.68% 337.86 12.45% - - 333.42 12.28%
75 008274 大成行业先锋混合A 详情 114.03 85.55 75.02% 14.26 12.50% - - 4.94 4.33%
76 008275 大成行业先锋混合C 详情 114.03 85.55 75.02% 14.26 12.50% - - 4.94 4.33%
77 008401 大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 详情 509.45 396.49 77.83% 79.30 15.57% - - 24.06 4.72%
78 008589 大成景润灵活配置混合C 详情 33.32 20.54 61.66% 5.14 15.41% - - 0.15 0.46%
79 008628 大成惠享一年定开债券 详情 445.37 299.90 67.34% 99.97 22.45% - - - -
80 008629 大成景瑞稳健配置混合A 详情 41.69 25.26 60.58% 5.05 12.12% - - 2.76 6.61%
81 008630 大成景瑞稳健配置混合C 详情 41.69 25.26 60.58% 5.05 12.12% - - 2.76 6.61%
82 008686 大成景优中短债A 详情 591.00 235.59 39.86% 78.53 13.29% - - 1.62 0.27%
83 008687 大成景优中短债C 详情 591.00 235.59 39.86% 78.53 13.29% - - 1.62 0.27%
84 008688 大成景乐纯债债券A 详情 120.34 61.66 51.24% 20.55 17.08% - - 0.27 0.22%
85 008689 大成景乐纯债债券C 详情 120.34 61.66 51.24% 20.55 17.08% - - 0.27 0.22%
86 008747 大成景泰纯债债券A 详情 313.38 203.92 65.07% 33.99 10.85% - - 0.57 0.18%
87 008748 大成景泰纯债债券C 详情 313.38 203.92 65.07% 33.99 10.85% - - 0.57 0.18%
88 008751 大成全球美元债(QDII)A人民币 详情 162.01 107.49 66.35% 26.87 16.59% - - 12.75 7.87%
89 008752 大成全球美元债(QDII)C人民币 详情 162.01 107.49 66.35% 26.87 16.59% - - 12.75 7.87%
90 008820 大成景悦中短债A 详情 550.59 325.06 59.04% 108.35 19.68% - - 23.98 4.35%
91 008821 大成景悦中短债C 详情 550.59 325.06 59.04% 108.35 19.68% - - 23.98 4.35%
92 008846 大成民稳增长混合A 详情 430.20 266.27 61.89% 49.93 11.61% - - 99.88 23.22%
93 008847 大成民稳增长混合C 详情 430.20 266.27 61.89% 49.93 11.61% - - 99.88 23.22%
94 008869 大成恒享混合A 详情 81.70 48.86 59.81% 9.77 11.96% - - 11.96 14.64%
95 008870 大成恒享混合C 详情 81.70 48.86 59.81% 9.77 11.96% - - 11.96 14.64%
96 008871 大成睿裕六月持有股票A 详情 63.48 46.00 72.46% 7.67 12.08% - - 3.34 5.26%
97 008872 大成睿裕六月持有股票C 详情 63.48 46.00 72.46% 7.67 12.08% - - 3.34 5.26%
98 008934 大成科技消费股票A 详情 1,187.88 837.60 70.51% 139.60 11.75% - - 196.61 16.55%
99 008935 大成科技消费股票C 详情 1,187.88 837.60 70.51% 139.60 11.75% - - 196.61 16.55%
100 008938 大成惠兴一年定开债券 详情 118.62 61.65 51.97% 20.55 17.32% - - - -
101 008971 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C 详情 400.52 181.06 45.21% 45.27 11.30% - - 125.91 31.44%
102 008973 大成中华沪深港300指数(LOF)C 详情 9.37 7.45 79.55% 1.49 15.91% - - 0.13 1.37%
103 008988 大成科技创新混合A 详情 5,207.56 3,662.74 70.34% 610.46 11.72% - - 918.44 17.64%
104 008989 大成科技创新混合C 详情 5,207.56 3,662.74 70.34% 610.46 11.72% - - 918.44 17.64%
105 009069 大成睿鑫股票A 详情 208.02 160.88 77.34% 26.81 12.89% - - 10.54 5.07%
106 009070 大成睿鑫股票C 详情 208.02 160.88 77.34% 26.81 12.89% - - 10.54 5.07%
107 009219 大成彭博农发行债1-3年指数A 详情 235.25 98.49 41.86% 32.83 13.95% - - 0.11 0.05%
108 009220 大成彭博农发行债1-3年指数C 详情 235.25 98.49 41.86% 32.83 13.95% - - 0.11 0.05%
109 009396 大成安诚债券A 详情 621.62 412.99 66.44% 137.66 22.15% - - 1.53 0.25%
110 009397 大成安诚债券C 详情 621.62 412.99 66.44% 137.66 22.15% - - 1.53 0.25%
111 009495 大成景轩中高等级债券A 详情 107.39 34.79 32.40% 11.60 10.80% - - 23.14 21.55%
112 009496 大成景轩中高等级债券C 详情 107.39 34.79 32.40% 11.60 10.80% - - 23.14 21.55%
113 009653 大成丰享回报混合A 详情 402.92 268.84 66.72% 50.41 12.51% - - 70.24 17.43%
114 009654 大成丰享回报混合C 详情 402.92 268.84 66.72% 50.41 12.51% - - 70.24 17.43%
115 009796 大成汇享一年持有混合A 详情 563.55 380.45 67.51% 76.09 13.50% - - 93.67 16.62%
116 009797 大成汇享一年持有混合C 详情 563.55 380.45 67.51% 76.09 13.50% - - 93.67 16.62%
117 009798 大成创业板两年定开混合C 详情 584.39 459.86 78.69% 76.64 13.12% - - 37.82 6.47%
118 010178 大成企业能力驱动混合A 详情 831.68 691.88 83.19% 115.31 13.87% - - 10.65 1.28%
119 010179 大成企业能力驱动混合C 详情 831.68 691.88 83.19% 115.31 13.87% - - 10.65 1.28%
120 010369 大成卓享一年持有混合A 详情 77.06 43.85 56.90% 7.31 9.48% - - 2.79 3.62%
121 010370 大成卓享一年持有混合C 详情 77.06 43.85 56.90% 7.31 9.48% - - 2.79 3.62%
122 010371 大成成长进取混合A 详情 2,411.20 1,707.30 70.81% 284.55 11.80% - - 405.50 16.82%
123 010372 大成成长进取混合C 详情 2,411.20 1,707.30 70.81% 284.55 11.80% - - 405.50 16.82%
124 010738 大成优选升级一年持有混合A 详情 93.93 70.91 75.50% 11.82 12.58% - - 0.98 1.04%
125 010739 大成优选升级一年持有混合C 详情 93.93 70.91 75.50% 11.82 12.58% - - 0.98 1.04%
126 010826 大成产业趋势混合A 详情 5,600.14 3,771.23 67.34% 628.54 11.22% - - 1,178.55 21.05%
127 010827 大成产业趋势混合C 详情 5,600.14 3,771.23 67.34% 628.54 11.22% - - 1,178.55 21.05%
128 010908 大成沪深300增强发起式A 详情 104.50 65.95 63.11% 12.37 11.83% - - 16.27 15.57%
129 010909 大成沪深300增强发起式C 详情 104.50 65.95 63.11% 12.37 11.83% - - 16.27 15.57%
130 010927 大成元吉增利债券A 详情 3,208.43 2,254.63 70.27% 563.66 17.57% - - 311.71 9.72%
131 010928 大成元吉增利债券C 详情 3,208.43 2,254.63 70.27% 563.66 17.57% - - 311.71 9.72%
132 010929 大成核心价值甄选混合A 详情 438.79 329.39 75.07% 54.90 12.51% - - 43.94 10.01%
133 010930 大成核心价值甄选混合C 详情 438.79 329.39 75.07% 54.90 12.51% - - 43.94 10.01%
134 010940 大成安享得利六月持有混合A 详情 735.66 579.16 78.73% 115.83 15.75% - - 21.69 2.95%
135 010941 大成安享得利六月持有混合C 详情 735.66 579.16 78.73% 115.83 15.75% - - 21.69 2.95%
136 010959 大成惠泽一年定开债券发起式 详情 760.44 371.66 48.87% 123.89 16.29% - - - -
137 010960 大成惠恒一年定开债券发起式 详情 248.05 105.46 42.51% 35.15 14.17% - - - -
138 011066 大成高鑫股票C 详情 11,650.81 9,208.67 79.04% 1,534.78 13.17% - - 879.27 7.55%
139 011159 大成中小盘混合(LOF)C 详情 219.53 178.82 81.46% 29.80 13.58% - - 0.14 0.07%
140 011583 大成港股精选混合(QDII)A 详情 1,209.75 823.08 68.04% 137.18 11.34% - - 235.10 19.43%
141 011584 大成港股精选混合(QDII)C 详情 1,209.75 823.08 68.04% 137.18 11.34% - - 235.10 19.43%
142 011742 大成惠平一年定开债发起式 详情 919.37 294.86 32.07% 98.29 10.69% - - - -
143 011834 大成投资严选六月持有混合A 详情 883.95 694.77 78.60% 115.79 13.10% - - 61.66 6.98%
144 011835 大成投资严选六月持有混合C 详情 883.95 694.77 78.60% 115.79 13.10% - - 61.66 6.98%
145 011923 大成消费精选股票A 详情 162.01 127.24 78.54% 21.21 13.09% - - 3.56 2.20%
146 011926 大成消费精选股票C 详情 162.01 127.24 78.54% 21.21 13.09% - - 3.56 2.20%
147 011940 大成全球美元债(QDII)A美元 详情 162.01 107.49 66.35% 26.87 16.59% - - 12.75 7.87%
148 011941 大成全球美元债(QDII)C美元 详情 162.01 107.49 66.35% 26.87 16.59% - - 12.75 7.87%
149 012045 大成医药健康股票A 详情 105.23 79.67 75.71% 13.28 12.62% - - 3.39 3.22%
150 012046 大成医药健康股票C 详情 105.23 79.67 75.71% 13.28 12.62% - - 3.39 3.22%
151 012184 大成创新趋势混合A 详情 320.34 264.60 82.60% 44.10 13.77% - - 1.43 0.45%
152 012185 大成创新趋势混合C 详情 320.34 264.60 82.60% 44.10 13.77% - - 1.43 0.45%
153 012248 大成恒享夏盛一年定开混合A 详情 46.41 29.12 62.74% 7.28 15.69% - - 1.83 3.95%
154 012249 大成恒享夏盛一年定开混合C 详情 46.41 29.12 62.74% 7.28 15.69% - - 1.83 3.95%
155 012473 大成成长回报六个月持有混合A 详情 196.49 157.90 80.36% 26.32 13.39% - - 2.30 1.17%
156 012474 大成成长回报六个月持有混合C 详情 196.49 157.90 80.36% 26.32 13.39% - - 2.30 1.17%
157 012519 大成核心趋势混合A 详情 507.05 417.41 82.32% 69.57 13.72% - - 8.71 1.72%
158 012520 大成核心趋势混合C 详情 507.05 417.41 82.32% 69.57 13.72% - - 8.71 1.72%
159 012848 大成悦享生活混合A 详情 90.05 70.03 77.77% 11.67 12.96% - - 0.71 0.79%
160 012849 大成悦享生活混合C 详情 90.05 70.03 77.77% 11.67 12.96% - - 0.71 0.79%
161 012890 大成景盈债券C 详情 375.50 150.11 39.98% 50.04 13.33% - - 0.00 0.00%
162 012937 大成惠业一年定开债发起式 详情 840.03 535.06 63.69% 178.35 21.23% - - - -
163 012979 大成恒生科技ETF发起式联接A 详情 546.54 83.73 15.32% 16.75 3.06% - - 433.04 79.23%
164 012980 大成恒生科技ETF发起式联接C 详情 546.54 83.73 15.32% 16.75 3.06% - - 433.04 79.23%
165 012991 大成民享安盈一年持有混合A 详情 35.70 23.53 65.91% 4.56 12.76% - - 0.18 0.51%
166 012992 大成民享安盈一年持有混合C 详情 35.70 23.53 65.91% 4.56 12.76% - - 0.18 0.51%
167 013363 大成中国优势混合(QDII)A 详情 19.82 14.87 75.02% 2.48 12.50% - - 2.21 11.13%
168 013364 大成中国优势混合(QDII)C 详情 19.82 14.87 75.02% 2.48 12.50% - - 2.21 11.13%
169 013399 大成稳益90天滚动持有债券A 详情 77.54 46.76 60.30% 9.35 12.06% - - 8.78 11.33%
170 013400 大成稳益90天滚动持有债券C 详情 77.54 46.76 60.30% 9.35 12.06% - - 8.78 11.33%
171 013401 大成稳益90天滚动持有债券E 详情 77.54 46.76 60.30% 9.35 12.06% - - 8.78 11.33%
172 013404 大成标普500等权重指数(QDII)A美元 详情 509.45 396.49 77.83% 79.30 15.57% - - 24.06 4.72%
173 013435 大成景气精选六个月持有混合A 详情 982.56 783.69 79.76% 130.62 13.29% - - 54.11 5.51%
174 013436 大成景气精选六个月持有混合C 详情 982.56 783.69 79.76% 130.62 13.29% - - 54.11 5.51%
175 013463 大成致远优势一年持有期混合A 详情 208.94 167.64 80.23% 27.94 13.37% - - 4.59 2.20%
176 013464 大成致远优势一年持有期混合C 详情 208.94 167.64 80.23% 27.94 13.37% - - 4.59 2.20%
177 013790 大成稳安60天滚动持有债券A 详情 877.78 462.18 52.65% 115.55 13.16% - - 212.38 24.20%
178 013791 大成稳安60天滚动持有债券C 详情 877.78 462.18 52.65% 115.55 13.16% - - 212.38 24.20%
179 013792 大成稳安60天滚动持有债券E 详情 877.78 462.18 52.65% 115.55 13.16% - - 212.38 24.20%
180 013853 大成匠心卓越三年持有混合A 详情 2,426.10 2,026.16 83.51% 337.69 13.92% - - 48.72 2.01%
181 013854 大成匠心卓越三年持有混合C 详情 2,426.10 2,026.16 83.51% 337.69 13.92% - - 48.72 2.01%
182 013914 大成红利优选一年持有混合发起A 详情 169.65 116.06 68.41% 19.34 11.40% - - 26.80 15.80%
183 013915 大成红利优选一年持有混合发起C 详情 169.65 116.06 68.41% 19.34 11.40% - - 26.80 15.80%
184 014121 大成品质医疗股票A 详情 133.35 96.59 72.43% 16.10 12.07% - - 10.98 8.23%
185 014122 大成品质医疗股票C 详情 133.35 96.59 72.43% 16.10 12.07% - - 10.98 8.23%
186 014141 大成新能源混合发起式A 详情 43.26 29.92 69.15% 4.99 11.52% - - 2.75 6.36%
187 014142 大成新能源混合发起式C 详情 43.26 29.92 69.15% 4.99 11.52% - - 2.75 6.36%
188 014224 大成聚优成长混合A 详情 1,957.95 1,447.25 73.92% 241.21 12.32% - - 253.39 12.94%
189 014225 大成聚优成长混合C 详情 1,957.95 1,447.25 73.92% 241.21 12.32% - - 253.39 12.94%
190 014271 大成北交所两年定开混合A 详情 123.27 93.11 75.54% 15.52 12.59% - - 7.22 5.86%
191 014272 大成北交所两年定开混合C 详情 123.27 93.11 75.54% 15.52 12.59% - - 7.22 5.86%
192 014311 大成优质精选混合A 详情 73.39 55.59 75.74% 9.26 12.62% - - 0.90 1.23%
193 014312 大成优质精选混合C 详情 73.39 55.59 75.74% 9.26 12.62% - - 0.90 1.23%
194 014447 大成惠源一年定开债发起式 详情 231.21 97.93 42.35% 16.32 7.06% - - - -
195 014651 大成专精特新混合A 详情 25.52 20.47 80.21% 3.41 13.37% - - 1.46 5.72%
196 014652 大成专精特新混合C 详情 25.52 20.47 80.21% 3.41 13.37% - - 1.46 5.72%
197 014859 大成慧心优选一年持有混合A 详情 187.12 146.79 78.45% 24.47 13.07% - - 6.36 3.40%
198 014860 大成慧心优选一年持有混合C 详情 187.12 146.79 78.45% 24.47 13.07% - - 6.36 3.40%
199 015045 大成惠信一年定开债发起式 详情 464.35 159.66 34.38% 53.22 11.46% - - - -
200 015526 大成动态量化配置策略混合C 详情 65.33 36.83 56.37% 9.21 14.09% - - 13.44 20.57%
201 015545 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 详情 509.45 396.49 77.83% 79.30 15.57% - - 24.06 4.72%
202 015546 大成恒生指数(QDII-LOF)C 详情 114.83 83.30 72.54% 16.66 14.51% - - 6.61 5.76%
203 015564 大成弘远回报一年持有混合A 详情 589.96 477.42 80.93% 79.57 13.49% - - 23.06 3.91%
204 015565 大成弘远回报一年持有混合C 详情 589.96 477.42 80.93% 79.57 13.49% - - 23.06 3.91%
205 015632 大成惠瑞一年定开债券发起式 详情 779.80 212.73 27.28% 70.91 9.09% - - - -
206 015780 大成ESG责任投资混合发起式A 详情 28.72 21.01 73.15% 3.50 12.19% - - 2.31 8.05%
207 015781 大成ESG责任投资混合发起式C 详情 28.72 21.01 73.15% 3.50 12.19% - - 2.31 8.05%
208 015898 大成元合双利债券发起式A 详情 53.81 33.83 62.88% 5.64 10.48% - - 0.10 0.18%
209 015899 大成元合双利债券发起式C 详情 53.81 33.83 62.88% 5.64 10.48% - - 0.10 0.18%
210 015997 大成中证电池主题ETF发起式联接A 详情 49.42 5.15 10.43% 1.03 2.09% - - 35.64 72.11%
211 015998 大成中证电池主题ETF发起式联接C 详情 49.42 5.15 10.43% 1.03 2.09% - - 35.64 72.11%
212 016060 大成健康产业混合C 详情 86.23 66.31 76.90% 11.05 12.82% - - 0.22 0.26%
213 016062 大成多策略混合(LOF)C 详情 61.61 37.93 61.57% 6.32 10.26% - - 7.75 12.58%
214 016198 大成科创主题混合(LOF)C 详情 483.47 400.00 82.74% 66.67 13.79% - - 7.19 1.49%
215 016287 大成消费机遇混合A 详情 25.53 20.47 80.15% 3.41 13.36% - - 0.93 3.66%
216 016288 大成消费机遇混合C 详情 25.53 20.47 80.15% 3.41 13.36% - - 0.93 3.66%
217 016404 大成景泽中短债债券A 详情 80.47 32.60 40.51% 10.87 13.50% - - 0.13 0.16%
218 016405 大成景泽中短债债券C 详情 80.47 32.60 40.51% 10.87 13.50% - - 0.13 0.16%
219 016475 大成新兴活力混合A 详情 89.57 65.31 72.92% 10.89 12.15% - - 4.74 5.29%
220 016476 大成新兴活力混合C 详情 89.57 65.31 72.92% 10.89 12.15% - - 4.74 5.29%
221 016547 大成盛享一年持有混合A 详情 15.14 10.84 71.65% 2.71 17.91% - - 0.73 4.82%
222 016548 大成盛享一年持有混合C 详情 15.14 10.84 71.65% 2.71 17.91% - - 0.73 4.82%
223 016793 大成惠昭一年定开债发起 详情 772.47 378.22 48.96% 126.07 16.32% - - - -
224 016852 大成中证同业存单AAA指数7天持有 详情 31.06 8.64 27.82% 2.16 6.95% - - 8.64 27.82%
225 017181 大成至诚鑫选混合A 详情 83.87 57.70 68.80% 9.62 11.47% - - 8.64 10.30%
226 017182 大成至诚鑫选混合C 详情 83.87 57.70 68.80% 9.62 11.47% - - 8.64 10.30%
227 017261 大成成长领航一年持有混合A 详情 20.59 16.25 78.92% 2.71 13.15% - - 1.62 7.87%
228 017262 大成成长领航一年持有混合C 详情 20.59 16.25 78.92% 2.71 13.15% - - 1.62 7.87%
229 017282 大成养老2040(FOF)Y 详情 28.90 17.33 59.96% 3.20 11.06% - - 0.66 2.29%
230 017311 大成景宁一年定开债券 详情 549.09 321.87 58.62% 107.29 19.54% - - - -
231 017669 大成卓远视野混合A 详情 530.46 397.64 74.96% 66.27 12.49% - - 54.08 10.19%
232 017670 大成卓远视野混合C 详情 530.46 397.64 74.96% 66.27 12.49% - - 54.08 10.19%
233 017739 大成2020生命周期混合C 详情 518.15 400.98 77.39% 100.25 19.35% - - 3.17 0.61%
234 017764 大成均衡增长混合A 详情 27.33 22.65 82.89% 3.78 13.82% - - 0.58 2.11%
235 017765 大成均衡增长混合C 详情 27.33 22.65 82.89% 3.78 13.82% - - 0.58 2.11%
236 017772 大成景阳领先混合C 详情 416.38 344.55 82.75% 57.42 13.79% - - 3.07 0.74%
237 017773 大成消费主题混合C 详情 324.34 256.81 79.18% 42.80 13.20% - - 14.30 4.41%
238 018008 大成优选混合(LOF)C 详情 492.84 407.84 82.75% 67.97 13.79% - - 5.08 1.03%
239 018225 大成策略回报混合C 详情 2,348.56 1,904.67 81.10% 317.44 13.52% - - 114.50 4.88%
240 018413 大成竞争优势混合C 详情 3,756.45 2,839.05 75.58% 473.17 12.60% - - 427.73 11.39%
241 018454 大成互联网思维混合C 详情 408.22 327.30 80.18% 54.55 13.36% - - 15.54 3.81%
242 018457 大成价值增长混合C 详情 764.50 644.55 84.31% 107.42 14.05% - - 0.09 0.01%
243 018460 大成新锐产业混合C 详情 3,631.38 2,959.65 81.50% 493.28 13.58% - - 164.35 4.53%
244 018461 大成积极成长混合C 详情 729.77 614.54 84.21% 102.42 14.04% - - 1.34 0.18%
245 018518 大成景信债券A 详情 513.26 233.58 45.51% 77.86 15.17% - - 0.02 0.00%
246 018519 大成景信债券C 详情 513.26 233.58 45.51% 77.86 15.17% - - 0.02 0.00%
247 018661 大成中证1000指数增强发起式A 详情 96.22 65.94 68.53% 11.87 12.33% - - 10.37 10.77%
248 018662 大成中证1000指数增强发起式C 详情 96.22 65.94 68.53% 11.87 12.33% - - 10.37 10.77%
249 018693 大成核心双动力混合C 详情 15.97 13.41 83.94% 2.23 13.99% - - 0.23 1.44%
250 018694 大成智惠量化多策略混合C 详情 6.21 4.13 66.48% 1.03 16.62% - - 0.94 15.14%
251 018862 大成创优鑫选混合A 详情 391.61 286.40 73.13% 47.73 12.19% - - 46.41 11.85%
252 018863 大成创优鑫选混合C 详情 391.61 286.40 73.13% 47.73 12.19% - - 46.41 11.85%
253 018890 大成锐见未来混合A 详情 7.55 6.21 82.20% 1.03 13.70% - - 0.23 3.05%
254 018891 大成锐见未来混合C 详情 7.55 6.21 82.20% 1.03 13.70% - - 0.23 3.05%
255 019152 大成可转债增强债券C 详情 81.36 50.83 62.48% 10.17 12.50% - - 0.50 0.61%
256 019182 大成蓝筹稳健混合C 详情 902.18 762.54 84.52% 127.09 14.09% - - 0.16 0.02%
257 019183 大成精选增值混合C 详情 744.36 627.39 84.29% 104.56 14.05% - - 0.65 0.09%
258 019184 大成趋势回报灵活配置混合C 详情 17.44 12.15 69.70% 3.04 17.43% - - 1.70 9.74%
259 019197 大成国企改革灵活配置混合C 详情 1,108.75 863.57 77.89% 143.93 12.98% - - 89.18 8.04%
260 019201 大成盛世精选混合C 详情 143.48 103.76 72.31% 17.29 12.05% - - 14.55 10.14%
261 019206 大成产业升级股票(LOF)C 详情 277.04 222.47 80.30% 37.08 13.38% - - 7.07 2.55%
262 019207 大成正向回报灵活配置混合C 详情 114.72 85.20 74.27% 14.20 12.38% - - 9.48 8.26%
263 019208 大成创新成长混合(LOF)C 详情 606.33 510.26 84.16% 85.04 14.03% - - 0.04 0.01%
264 019222 大成灵活配置混合C 详情 69.16 53.61 77.52% 8.94 12.92% - - 0.04 0.06%
265 019223 大成一带一路灵活配置混合C 详情 28.45 23.98 84.29% 4.00 14.05% - - 0.16 0.57%
266 019224 大成国家安全主题灵活配置混合C 详情 24.88 16.99 68.29% 2.83 11.38% - - 1.72 6.91%
267 019225 大成行业轮动混合C 详情 86.71 66.98 77.24% 11.16 12.87% - - 0.04 0.04%
268 019254 大成深证成长40ETF联接C 详情 19.05 2.53 13.29% 0.51 2.66% - - 5.35 28.08%
269 019255 大成内需增长混合C 详情 184.44 140.84 76.36% 23.47 12.73% - - 9.36 5.07%
270 019307 大成惠利纯债债券C 详情 622.90 264.15 42.41% 88.05 14.14% - - 0.00 0.00%
271 019334 大成红利汇聚混合A 详情 10.46 8.17 78.11% 1.36 13.02% - - 0.74 7.07%
272 019335 大成红利汇聚混合C 详情 10.46 8.17 78.11% 1.36 13.02% - - 0.74 7.07%
273 019357 大成兴远启航混合A 详情 327.50 249.45 76.17% 41.58 12.69% - - 26.82 8.19%
274 019358 大成兴远启航混合C 详情 327.50 249.45 76.17% 41.58 12.69% - - 26.82 8.19%
275 019363 大成至信回报三年定开放混合 详情 383.68 311.37 81.15% 62.27 16.23% - - - -
276 019372 大成元丰多利债券A 详情 4,389.80 2,613.94 59.55% 653.48 14.89% - - 1,031.95 23.51%
277 019373 大成元丰多利债券C 详情 4,389.80 2,613.94 59.55% 653.48 14.89% - - 1,031.95 23.51%
278 019491 大成景熙利率债A 详情 3,065.87 1,317.07 42.96% 439.02 14.32% - - 0.00 0.00%
279 019492 大成景熙利率债C 详情 3,065.87 1,317.07 42.96% 439.02 14.32% - - 0.00 0.00%
280 019839 大成丰财宝货币C 详情 2,625.14 1,014.23 38.64% 338.08 12.88% - - 944.48 35.98%
281 020174 大成惠明纯债债券C 详情 27.70 10.05 36.30% 3.35 12.10% - - 0.27 0.98%
282 020245 大成惠祥纯债债券C 详情 142.06 76.38 53.76% 19.68 13.86% - - 1.31 0.92%
283 020283 大成惠福债券C 详情 103.73 52.12 50.25% 17.37 16.75% - - 0.00 0.00%
284 020329 大成聚鑫债券A 详情 19.86 7.18 36.14% 2.39 12.05% - - 1.57 7.92%
285 020330 大成聚鑫债券C 详情 19.86 7.18 36.14% 2.39 12.05% - - 1.57 7.92%
286 020345 大成惠裕定开纯债债券C 详情 134.80 75.20 55.78% 25.07 18.59% - - 0.00 0.00%
287 020369 大成景泰纯债债券D 详情 313.38 203.92 65.07% 33.99 10.85% - - 0.57 0.18%
288 020378 大成景优中短债D 详情 591.00 235.59 39.86% 78.53 13.29% - - 1.62 0.27%
289 020379 大成彭博农发行债1-3年指数D 详情 235.25 98.49 41.86% 32.83 13.95% - - 0.11 0.05%
290 020394 大成中债1-3年国开债指数D 详情 179.63 62.66 34.88% 20.89 11.63% - - 1.44 0.80%
291 020455 大成安汇金融债债券D 详情 64.14 32.23 50.25% 9.55 14.89% - - 5.54 8.64%
292 020505 大成中债3-5年国开债指数D 详情 32.39 8.25 25.47% 2.75 8.49% - - 0.23 0.71%
293 020527 大成惠嘉一年定开债券C 详情 2,742.12 587.76 21.43% 195.92 7.14% - - 0.00 0.00%
294 020574 大成景旭纯债债券D 详情 343.57 212.64 61.89% 70.88 20.63% - - 6.60 1.92%
295 020676 大成元辰招利债券A 详情 1,557.90 932.90 59.88% 279.67 17.95% - - 155.67 9.99%
296 020677 大成元辰招利债券C 详情 1,557.90 932.90 59.88% 279.67 17.95% - - 155.67 9.99%
297 020821 大成领先动力混合A 详情 59.92 44.04 73.49% 7.34 12.25% - - 7.24 12.08%
298 020822 大成领先动力混合C 详情 59.92 44.04 73.49% 7.34 12.25% - - 7.24 12.08%
299 020853 大成中证芯片产业指数发起式A 详情 136.04 77.83 57.21% 15.57 11.44% - - 34.07 25.04%
300 020854 大成中证芯片产业指数发起式C 详情 136.04 77.83 57.21% 15.57 11.44% - - 34.07 25.04%
301 020948 大成景朔利率债A 详情 1,098.92 479.60 43.64% 159.87 14.55% - - 0.00 0.00%
302 020949 大成景朔利率债C 详情 1,098.92 479.60 43.64% 159.87 14.55% - - 0.00 0.00%
303 021131 大成稳康6个月持有期债券A 详情 364.21 255.06 70.03% 63.77 17.51% - - 26.08 7.16%
304 021132 大成稳康6个月持有期债券C 详情 364.21 255.06 70.03% 63.77 17.51% - - 26.08 7.16%
305 021170 大成中证500指数增强A 详情 17.01 12.56 73.83% 1.57 9.23% - - 2.58 15.17%
306 021171 大成中证500指数增强C 详情 17.01 12.56 73.83% 1.57 9.23% - - 2.58 15.17%
307 021212 大成中证A50ETF联接A 详情 41.78 1.61 3.86% 0.54 1.29% - - 22.54 53.94%
308 021213 大成中证A50ETF联接C 详情 41.78 1.61 3.86% 0.54 1.29% - - 22.54 53.94%
309 021359 大成中证A50ETF联接E 详情 41.78 1.61 3.86% 0.54 1.29% - - 22.54 53.94%
310 022089 大成景轩中高等级债券F 详情 107.39 34.79 32.40% 11.60 10.80% - - 23.14 21.55%
311 022169 大成中证红利指数E 详情 1,198.40 982.57 81.99% 196.74 16.42% - - 7.85 0.66%
312 022247 大成景乐纯债债券D 详情 120.34 61.66 51.24% 20.55 17.08% - - 0.27 0.22%
313 022297 大成稳康6个月持有期债券E 详情 364.21 255.06 70.03% 63.77 17.51% - - 26.08 7.16%
314 022397 大成添鑫债券A 详情 44.21 17.82 40.30% 5.94 13.43% - - 7.40 16.74%
315 022398 大成添鑫债券C 详情 44.21 17.82 40.30% 5.94 13.43% - - 7.40 16.74%
316 022421 大成中证A500ETF发起式联接A 详情 74.11 4.08 5.51% 1.36 1.84% - - 35.96 48.52%
317 022422 大成中证A500ETF发起式联接C 详情 74.11 4.08 5.51% 1.36 1.84% - - 35.96 48.52%
318 022423 大成中证A500ETF发起式联接E 详情 74.11 4.08 5.51% 1.36 1.84% - - 35.96 48.52%
319 022904 大成中证A500ETF发起式联接Y 详情 74.11 4.08 5.51% 1.36 1.84% - - 35.96 48.52%
320 022927 大成中证红利指数Y 详情 1,198.40 982.57 81.99% 196.74 16.42% - - 7.85 0.66%
321 022973 大成沪深300指数Y 详情 511.48 416.74 81.48% 83.35 16.30% - - 0.82 0.16%
322 023026 大成景苏利率债A 详情 850.43 370.77 43.60% 123.59 14.53% - - 0.01 0.00%
323 023027 大成景苏利率债C 详情 850.43 370.77 43.60% 123.59 14.53% - - 0.01 0.00%
324 023355 大成添利宝货币C 详情 14,890.86 7,256.38 48.73% 2,418.79 16.24% - - 826.23 5.55%
325 023657 大成元鸿锦利债券A 详情 26.41 10.90 41.27% 3.27 12.38% - - 0.94 3.55%
326 023658 大成元鸿锦利债券C 详情 26.41 10.90 41.27% 3.27 12.38% - - 0.94 3.55%
327 023836 大成恒丰宝货币C 详情 4,829.21 2,277.24 47.16% 759.08 15.72% - - 281.65 5.83%
328 023845 大成丰财宝货币E 详情 2,625.14 1,014.23 38.64% 338.08 12.88% - - 944.48 35.98%
329 023893 大成上证科创板综合指数增强A 详情 37.48 24.17 64.47% 3.02 8.06% - - 4.79 12.79%
330 023894 大成上证科创板综合指数增强C 详情 37.48 24.17 64.47% 3.02 8.06% - - 4.79 12.79%
331 023966 大成元辰招利债券D 详情 1,557.90 932.90 59.88% 279.67 17.95% - - 155.67 9.99%
332 024054 大成睿浦智选三个月持有混合发起式(FOF) 详情 53.74 16.41 30.54% 12.38 23.03% - - - -
333 024055 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 详情 2.08 0.45 21.53% 0.09 4.31% - - 1.28 61.88%
334 024056 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C 详情 2.08 0.45 21.53% 0.09 4.31% - - 1.28 61.88%
335 024159 大成港股通机遇混合A 详情 1,848.38 1,371.62 74.21% 228.60 12.37% - - 228.90 12.38%
336 024160 大成港股通机遇混合C 详情 1,848.38 1,371.62 74.21% 228.60 12.37% - - 228.90 12.38%
337 024161 大成北证50成份指数发起式A 详情 80.24 43.94 54.77% 8.79 10.95% - - 19.79 24.67%
338 024162 大成北证50成份指数发起式C 详情 80.24 43.94 54.77% 8.79 10.95% - - 19.79 24.67%
339 024259 大成景兴信用债债券D 详情 859.27 557.18 64.84% 139.29 16.21% - - 121.91 14.19%
340 024406 大成洞察优势混合 详情 754.17 634.97 84.19% 105.83 14.03% - - - -
341 024469 大成至臻回报混合A 详情 298.00 201.10 67.48% 37.45 12.57% - - 25.37 8.51%
342 024470 大成至臻回报混合C 详情 298.00 201.10 67.48% 37.45 12.57% - - 25.37 8.51%
343 024514 大成丰财宝货币D 详情 2,625.14 1,014.23 38.64% 338.08 12.88% - - 944.48 35.98%
344 024604 大成景悦中短债D 详情 550.59 325.06 59.04% 108.35 19.68% - - 23.98 4.35%
345 024616 大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A 详情 58.38 5.67 9.70% 1.89 3.23% - - 40.83 69.93%
346 024617 大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C 详情 58.38 5.67 9.70% 1.89 3.23% - - 40.83 69.93%
347 024715 大成中证800指数增强发起式A 详情 9.12 7.08 77.69% 0.89 9.71% - - 0.76 8.30%
348 024716 大成中证800指数增强发起式C 详情 9.12 7.08 77.69% 0.89 9.71% - - 0.76 8.30%
349 024838 大成匠心卓越三年持有混合D 详情 2,426.10 2,026.16 83.51% 337.69 13.92% - - 48.72 2.01%
350 024852 大成弘远回报一年持有混合D 详情 589.96 477.42 80.93% 79.57 13.49% - - 23.06 3.91%
351 024920 大成创业板50ETF联接A 详情 17.19 1.07 6.21% 0.36 2.07% - - 6.36 37.02%
352 024921 大成创业板50ETF联接C 详情 17.19 1.07 6.21% 0.36 2.07% - - 6.36 37.02%
353 024922 大成创业板50ETF联接E 详情 17.19 1.07 6.21% 0.36 2.07% - - 6.36 37.02%
354 025283 大成元享臻利债券A 详情 159.58 66.20 41.48% 19.86 12.44% - - 50.77 31.81%
355 025284 大成元享臻利债券C 详情 159.58 66.20 41.48% 19.86 12.44% - - 50.77 31.81%
356 025521 大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A 详情 86.39 53.46 61.88% 5.72 6.62% - - 16.15 18.69%
357 025522 大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 详情 86.39 53.46 61.88% 5.72 6.62% - - 16.15 18.69%
358 025652 大成创业板人工智能ETF发起式联接A 详情 38.12 4.91 12.88% 0.98 2.58% - - 26.44 69.37%
359 025653 大成创业板人工智能ETF发起式联接C 详情 38.12 4.91 12.88% 0.98 2.58% - - 26.44 69.37%
360 025787 大成港股恒信混合(QDII) 详情 1,200.75 1,017.02 84.70% 169.50 14.12% - - - -
361 025995 大成荣享混合A 详情 179.32 90.01 50.20% 22.50 12.55% - - 54.23 30.24%
362 025996 大成荣享混合C 详情 179.32 90.01 50.20% 22.50 12.55% - - 54.23 30.24%
363 026037 大成优享6个月持有期混合A 详情 447.47 265.18 59.26% 66.12 14.78% - - 98.68 22.05%
364 026038 大成优享6个月持有期混合C 详情 447.47 265.18 59.26% 66.12 14.78% - - 98.68 22.05%
365 026062 大成元瑞诚利债券A 详情 290.40 194.91 67.12% 48.73 16.78% - - 21.85 7.52%
366 026063 大成元瑞诚利债券C 详情 290.40 194.91 67.12% 48.73 16.78% - - 21.85 7.52%
367 026340 大成招享汇智混合A 详情 54.44 39.09 71.80% 9.80 18.00% - - - -
368 026341 大成招享汇智混合C 详情 54.44 39.09 71.80% 9.80 18.00% - - - -
369 026486 大成竞先成长混合A 详情 300.77 235.33 78.24% 39.22 13.04% - - 21.10 7.02%
370 026487 大成竞先成长混合C 详情 300.77 235.33 78.24% 39.22 13.04% - - 21.10 7.02%
371 026715 大成国证石油天然气指数型发起式A 详情 44.06 25.93 58.85% 5.19 11.77% - - 7.83 17.78%
372 026716 大成国证石油天然气指数型发起式C 详情 44.06 25.93 58.85% 5.19 11.77% - - 7.83 17.78%
373 026918 大成启元价值混合A 详情 385.56 307.38 79.72% 51.23 13.29% - - 22.82 5.92%
374 026919 大成启元价值混合C 详情 385.56 307.38 79.72% 51.23 13.29% - - 22.82 5.92%
375 026972 大成天宁混合A 详情 59.14 36.29 61.36% 6.05 10.23% - - 13.63 23.04%
376 026973 大成天宁混合C 详情 59.14 36.29 61.36% 6.05 10.23% - - 13.63 23.04%
377 027018 大成天启稳利债券A 详情 38.25 22.79 59.58% 5.70 14.89% - - 6.11 15.97%
378 027019 大成天启稳利债券C 详情 38.25 22.79 59.58% 5.70 14.89% - - 6.11 15.97%
379 090001 大成价值增长混合A 详情 764.50 644.55 84.31% 107.42 14.05% - - 0.09 0.01%
380 090002 大成债券A/B 详情 229.46 151.78 66.14% 43.36 18.90% - - 15.03 6.55%
381 090003 大成蓝筹稳健混合A 详情 902.18 762.54 84.52% 127.09 14.09% - - 0.16 0.02%
382 090004 大成精选增值混合A 详情 744.36 627.39 84.29% 104.56 14.05% - - 0.65 0.09%
383 090005 大成货币A 详情 244.41 128.72 52.67% 29.26 11.97% - - 31.98 13.08%
384 090006 大成2020生命周期混合A 详情 518.15 400.98 77.39% 100.25 19.35% - - 3.17 0.61%
385 090007 大成策略回报混合A 详情 2,348.56 1,904.67 81.10% 317.44 13.52% - - 114.50 4.88%
386 090009 大成行业轮动混合A 详情 86.71 66.98 77.24% 11.16 12.87% - - 0.04 0.04%
387 090010 大成中证红利指数A 详情 1,198.40 982.57 81.99% 196.74 16.42% - - 7.85 0.66%
388 090011 大成核心双动力混合A 详情 15.97 13.41 83.94% 2.23 13.99% - - 0.23 1.44%
389 090012 大成深证成长40ETF联接A 详情 19.05 2.53 13.29% 0.51 2.66% - - 5.35 28.08%
390 090013 大成竞争优势混合A 详情 3,756.45 2,839.05 75.58% 473.17 12.60% - - 427.73 11.39%
391 090015 大成内需增长混合A 详情 184.44 140.84 76.36% 23.47 12.73% - - 9.36 5.07%
392 090016 大成消费主题混合A 详情 324.34 256.81 79.18% 42.80 13.20% - - 14.30 4.41%
393 090017 大成可转债增强债券A 详情 81.36 50.83 62.48% 10.17 12.50% - - 0.50 0.61%
394 090018 大成新锐产业混合A 详情 3,631.38 2,959.65 81.50% 493.28 13.58% - - 164.35 4.53%
395 090019 大成景恒混合A 详情 1,551.22 1,032.97 66.59% 172.16 11.10% - - 331.54 21.37%
396 090020 大成健康产业混合A 详情 86.23 66.31 76.90% 11.05 12.82% - - 0.22 0.26%
397 090021 大成月添利一个月滚动持有中短债A 详情 101.13 49.21 48.67% 14.58 14.42% - - 20.80 20.57%
398 090022 大成现金增利货币A 详情 18,143.06 8,415.79 46.39% 1,275.12 7.03% - - 6,375.14 35.14%
399 090023 大成安汇金融债C 详情 64.14 32.23 50.25% 9.55 14.89% - - 5.54 8.64%
400 091005 大成货币B 详情 244.41 128.72 52.67% 29.26 11.97% - - 31.98 13.08%
401 091021 大成月添利一个月滚动持有中短债B 详情 101.13 49.21 48.67% 14.58 14.42% - - 20.80 20.57%
402 091022 大成现金增利货币B 详情 18,143.06 8,415.79 46.39% 1,275.12 7.03% - - 6,375.14 35.14%
403 091023 大成安汇金融债A 详情 64.14 32.23 50.25% 9.55 14.89% - - 5.54 8.64%
404 092002 大成债券C 详情 229.46 151.78 66.14% 43.36 18.90% - - 15.03 6.55%
405 096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 详情 509.45 396.49 77.83% 79.30 15.57% - - 24.06 4.72%
406 159013 大成中证工业互联网主题ETF 详情 24.73 15.10 61.04% 3.02 12.21% - - - -
407 159113 科创债ETF大成 详情 974.33 697.75 71.61% 232.58 23.87% - - - -
408 159155 电池ETF大成 详情 173.75 133.04 76.57% 26.61 15.31% - - - -
409 159216 深证100ETF大成 详情 1.61 1.21 75.00% 0.40 25.00% - - - -
410 159235 中证现金流ETF大成 详情 332.12 236.70 71.27% 78.90 23.76% - - - -
411 159242 创业板人工智能ETF大成 详情 177.03 135.75 76.68% 27.15 15.34% - - - -
412 159298 创业板50ETF大成 详情 41.31 20.36 49.28% 6.79 16.43% - - - -
413 159303 恒生医疗ETF大成 详情 38.66 21.69 56.09% 4.34 11.22% - - - -
414 159358 中证A500ETF大成 详情 140.50 92.67 65.96% 30.89 21.99% - - - -
415 159395 信用债ETF大成 详情 1,159.39 822.91 70.98% 274.30 23.66% - - - -
416 159513 纳斯达克100ETF大成 详情 3,173.13 2,484.95 78.31% 621.24 19.58% - - - -
417 159542 工程机械ETF大成 详情 8.08 6.73 83.25% 1.35 16.65% - - - -
418 159595 中证A50ETF大成 详情 204.48 138.40 67.68% 46.13 22.56% - - - -
419 159642 碳中和ETF大成 详情 14.77 7.75 52.45% 1.55 10.49% - - - -
420 159740 恒生科技ETF大成 详情 5,790.93 4,734.71 81.76% 946.94 16.35% - - - -
421 159906 深成长ETF大成 详情 73.34 54.24 73.96% 10.85 14.79% - - - -
422 159923 中证A100ETF大成 详情 6.13 5.08 82.95% 1.02 16.59% - - - -
423 159943 深证成指ETF大成 详情 69.15 50.78 73.44% 10.16 14.69% - - - -
424 159980 有色ETF大成 详情 2,443.67 2,082.25 85.21% 347.04 14.20% - - - -
425 160910 大成创新成长混合(LOF)A 详情 606.33 510.26 84.16% 85.04 14.03% - - 0.04 0.01%
426 160916 大成优选混合(LOF)A 详情 492.84 407.84 82.75% 67.97 13.79% - - 5.08 1.03%
427 160918 大成中小盘混合(LOF)A 详情 219.53 178.82 81.46% 29.80 13.58% - - 0.14 0.07%
428 160919 大成产业升级股票(LOF)A 详情 277.04 222.47 80.30% 37.08 13.38% - - 7.07 2.55%
429 160921 大成多策略混合(LOF)A 详情 61.61 37.93 61.57% 6.32 10.26% - - 7.75 12.58%
430 160924 大成恒生指数(QDII-LOF)A 详情 114.83 83.30 72.54% 16.66 14.51% - - 6.61 5.76%
431 160925 大成中华沪深港300指数(LOF)A 详情 9.37 7.45 79.55% 1.49 15.91% - - 0.13 1.37%
432 160926 大成创业板两年定开混合A 详情 584.39 459.86 78.69% 76.64 13.12% - - 37.82 6.47%
433 501079 大成科创主题混合(LOF)A 详情 483.47 400.00 82.74% 66.67 13.79% - - 7.19 1.49%
434 511690 交易货币ETF大成 详情 953.15 434.41 45.58% 139.01 14.58% - - 180.70 18.96%
435 516610 医疗设备ETF大成 详情 32.62 22.72 69.65% 4.54 13.93% - - - -
436 519017 大成积极成长混合A 详情 729.77 614.54 84.21% 102.42 14.04% - - 1.34 0.18%
437 519019 大成景阳领先混合A 详情 416.38 344.55 82.75% 57.42 13.79% - - 3.07 0.74%
438 519300 大成沪深300指数A 详情 511.48 416.74 81.48% 83.35 16.30% - - 0.82 0.16%
439 519898 大成现金宝货币A 详情 96.19 25.58 26.59% 7.58 7.88% - - 21.57 22.42%
440 519899 大成现金宝货币B 详情 96.19 25.58 26.59% 7.58 7.88% - - 21.57 22.42%
441 560520 红利低波100ETF大成 详情 2.91 2.42 83.17% 0.49 16.83% - - - -
442 960018 大成内需增长混合H 详情 184.44 140.84 76.36% 23.47 12.73% - - 9.36 5.07%

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大成基金 2026年1季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2026-01-22

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 015997 大成中证电池主题ETF发起式联接A 详情 22.16 12.54 56.59% 2.51 11.32% - - 5.98 26.96%
2 015998 大成中证电池主题ETF发起式联接C 详情 22.16 12.54 56.59% 2.51 11.32% - - 5.98 26.96%