年报泄露机构行踪 社保基金最爱三行业

　　交运设备：现身15公司行业占比12.4%

　　据数据统计显示，目前已有81家交运设备类上市公司披露了2011年年报，社保基金现身十大股东的公司达15家，占行业 121家公司总数12.40%，居申万一级行业第三位，合计持股市值达324649.55万元(按去年末计算)，占行业流通A股比较达1.52%。

　　具体来看，15只交运设备股按最新价计算社保基金所持市值分别为：上汽集团(232550.68万元)、江铃汽车(25344.11万元)、华域汽车(17192.35万元)、国腾电子(13072.42万元)、万向钱潮(11776.93万元)、长城汽车(10783.79万元)、悦达投资(8081.00万元)、万丰奥威(7374.40万元)、东风汽车(7047.74万元)、中航精机(6838.47万元)、曙光股份(2314.82 万元)、上海佳豪(2270.89万元)、博云新材(2241.99万元)、亚太股份(1788.00万元)、松芝股份(1465.10万元).

　　分析人士认为，业绩增长是股价上升的最基本动力，在部分公司一季度业绩预期下滑的情况下，要筛选出符合产业发展政策和经济回暖较快的行业，以及具有发展前景的行业或将取得较好收益，基于此，军工主题投资机会明显。

　　目前宏观经济增速有所放缓，但军费未来五年间仍将保持两位数以上的增长，2012年我国国防费预算为6702.74亿元人民币，比上年预算执行数增加676.04亿元人民币，增长11.2%。

　　方正证券表示，这主要受两方面因素决定。一方面，目前军费的增长是对过去的补偿性增长；另一方面则是我国军事现代化带来的新增需求。预算显示军品业务占比较高，产品符合国防建设大方向的军工企业将明显受益。建议关注受益于空军二代装备更新换代的航空动力，海军装备的重要承造商中国船舶，国防信息化建设受益较大的航天电器、光电股份、国腾电子的投资机会。

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