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今年来基金累计分红76亿元

2012年07月09日 22:03
来源: 证券时报网
编辑:东方财富网

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  数据显示,今年以来120只基金(A、B、C类基金分开计算)进行179次分红,分红总额合计76.11亿元,每只基金平均分红0.63亿元。与去年同期相比,分红基金数量减少逾五成,分红总额则减少八成。值得注意的是,6月来债券基金掀起一轮密集分红潮。

  由于A股市场持续低迷,拖累偏股基金业绩进而影响分红,今年基金分红总额较去年同期大幅缩水。今年来债市小牛市令债券型基金获益匪浅,伴随着规模和业绩增长,债券型基金成为今年来基金分红市场的主角。统计数据显示,今年共有89只债基选择分红,占分红基金总数比重为74.17%。

  事实上,自6月份以来债基分红明显进入快车道。截至昨日,89只选择分红的债基中,58只债基分红权益登记日在6月以后,分红总金额为15.10亿元。而6月之前,仅有31只债基分红,分红总额为2.46亿元。

  从分红总额看,今年以来偏股型基金仍是分红主力军,分红总金额达到57.55亿元,占比75.61%。但若从分红基金数量来看,今年共有27只偏股基金分红,仅占分红基金数量的22.50%,债券型基金虽然在分红数量中占绝对优势,但是派发红包分量仍然与偏股型基金有较大差距。

  今年以来债基独领风骚,去年四季度以来债券市场的复苏为今年债基密集分红打足了底气。实施分红的债基今年以来算术平均净值增长率超过6%,业绩远远超出同期大盘表现以及实施分红的偏股基金市场表现。在越来越多的债基选择绝对收益策略同时,今年以来发行的创新型基金也在尝试设计相关条款来实现这一目标。比如正在发行的汇添富基金旗下的季季红定期开放债券型基金,在基金合同中提及:基金合同生效满6个月后,若每季度最后一个自然日每10份基金份额的可供分配利润不低于0.20元,则基金须进行收益分配并以该日作为收益分配基准日。

  从今年来单位累计分红这一统计指标看,在偏股基金中,出手最慷慨的当属华夏大盘,今年该基金实施两次分红,累计单位分红金额为3.10元,远超位列第二的泰达精选,泰达精选今年来只进行一次分红,单位分红为0.84元。在债券型基金中,万家基金旗下的万家债券,今年以来共进行两次分红,累计单位分红金额为0.1元,以微小差距战胜今年实施两次分红的鹏华丰收,暂居首位。(陈文彬)

  16家基金公司分红总额超亿元

  今年以来,共有120只基金(A、B、C类分开计算)分红76.11亿元,分红基金数量和分红总额均同比大幅下滑。从基金公司来看,共有44家基金公司旗下基金进行分红,华夏等16家基金公司旗下基金分红总额均超1亿元,分红总额排名前十的基金公司共计分红62.16亿元,占比81.67%。

  今年以来,华夏基金旗下共有8只基金分红,分红总额高达18.95亿元,在所有基金公司中排名第一。从单只基金分红总额来看,华夏大盘今年以来已经分红两次,单位累计分红3.10元,分红总额高达14.50亿元,占华夏旗下基金分红总额76.52%。华夏大盘不仅在华夏基金公司内部排名居首,在所有已经实施分红的基金中,年度单位累计分红以及分红总额的排名均以绝对优势位居首位。

  在基金公司中,分红总额排名第二位的是海富通基金管理有限公司,虽然旗下仅有1只基金分红,但是分红总额高达11.46亿元。在分红总额排名前十的基金公司中,还有新华基金管理有限公司也是相同情况,仅靠1只基金分红,跻身前十。而同样位居前十的南方基金管理有限公司,虽然今年旗下有7只基金分红,但是分红总额仅为1.91亿元,平均每只基金分红0.27亿元。具体来看,南方旗下分红基金以债基为主,因此分红基金数量较多,分红总额有限。

基金代码基金简称成立日今年分红次数今年单位累计分红(元)今年分红总额(万元)单位累计分红(元)单位净值(元)
000011华夏大盘2004.08.1123.10145 043.793.687.685
162204泰达精选2004.07.0910.8477 870.111.083.4271
002031华夏策略2008.10.2310.6022 912.120.61.629
519089新华成长2008.07.2510.3081 948.160.71.2121
260116景顺核心2011.12.2010.151 288.460.151.093
161902万家债券2007.09.2910.107 428.470.261.0176
160612鹏华丰收2008.05.2820.105 472.540.321.036
160505博时主题2005.01.0610.0956 406.031.821.598
519011海富精选2003.08.2210.09114 551.300.750.5991
217011招商安心2008.10.2210.081 702.930.21.087
700002平安深证3002011.12.2010.08123.410.080.975
163302大摩资源2005.09.2710.0712 289.751.441.8458
110002易基策略2003.12.0910.067 348.810.933.391
040009华安收益A2008.04.3010.063 432.240.241.0338
590007中邮3802011.11.2220.06386.940.060.968
720001财通价值2011.12.0130.06946.410.060.995
530008建信稳定增利2008.06.2510.065 086.040.251.137
161713招商信用2010.06.2520.069 319.080.11.093
217003招商债券2003.04.2820.058 472.500.521.1344
040010华安收益B2008.04.3010.05767.410.231.0246
163806中银增利2008.11.1310.0513 071.340.151.086
090016大成消费2011.11.0810.0557.880.051.038
202103南方多利A2009.09.2320.051 439.850.151.0784
519683交银双利A/B2011.09.2620.05777.720.051.054
519685交银双利C2011.09.2620.05434.50.051.049
420102天弘债券B2008.04.1830.04270.440.181.0131
070015嘉实多元A2008.09.1030.041 783.910.211.104
202102南方多利C2006.03.2720.043 013.560.251.0763
161813银华信用2010.06.2920.0411 415.390.081.062
020019国泰双利A2009.03.1110.043 054.170.191.033
160602鹏华债券2003.07.1210.04544.290.321.19
217203招商债B2006.04.1220.041 604.460.351.1649
160608鹏华债B2006.05.1510.04595.340.231.137
100029富国天成2008.05.2840.043 819.140.241.1224
020020国泰双利C2009.03.1110.04991.140.171.031
519186万家稳增A2009.08.1220.044 325.410.111.0691
519187万家稳增C2009.08.1220.042 262.020.111.057
161115易基岁丰2010.11.0940.047 733.230.061.061
398061中海消费2011.11.0910.0419.990.041.083
070016嘉实多元B2008.09.1030.041 494.140.211.091

 
 
 
 

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