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今年来基金累计分红76亿元
数据显示,今年以来120只基金(A、B、C类基金分开计算)进行179次分红,分红总额合计76.11亿元,每只基金平均分红0.63亿元。与去年同期相比,分红基金数量减少逾五成,分红总额则减少八成。值得注意的是,6月来债券基金掀起一轮密集分红潮。
由于A股市场持续低迷,拖累偏股基金业绩进而影响分红,今年基金分红总额较去年同期大幅缩水。今年来债市小牛市令债券型基金获益匪浅,伴随着规模和业绩增长,债券型基金成为今年来基金分红市场的主角。统计数据显示,今年共有89只债基选择分红,占分红基金总数比重为74.17%。
事实上,自6月份以来债基分红明显进入快车道。截至昨日,89只选择分红的债基中,58只债基分红权益登记日在6月以后,分红总金额为15.10亿元。而6月之前,仅有31只债基分红,分红总额为2.46亿元。
从分红总额看,今年以来偏股型基金仍是分红主力军,分红总金额达到57.55亿元,占比75.61%。但若从分红基金数量来看,今年共有27只偏股基金分红,仅占分红基金数量的22.50%,债券型基金虽然在分红数量中占绝对优势,但是派发红包分量仍然与偏股型基金有较大差距。
今年以来债基独领风骚,去年四季度以来债券市场的复苏为今年债基密集分红打足了底气。实施分红的债基今年以来算术平均净值增长率超过6%,业绩远远超出同期大盘表现以及实施分红的偏股基金市场表现。在越来越多的债基选择绝对收益策略同时,今年以来发行的创新型基金也在尝试设计相关条款来实现这一目标。比如正在发行的汇添富基金旗下的季季红定期开放债券型基金,在基金合同中提及:基金合同生效满6个月后,若每季度最后一个自然日每10份基金份额的可供分配利润不低于0.20元,则基金须进行收益分配并以该日作为收益分配基准日。
从今年来单位累计分红这一统计指标看,在偏股基金中,出手最慷慨的当属华夏大盘,今年该基金实施两次分红,累计单位分红金额为3.10元,远超位列第二的泰达精选,泰达精选今年来只进行一次分红,单位分红为0.84元。在债券型基金中,万家基金旗下的万家债券,今年以来共进行两次分红,累计单位分红金额为0.1元,以微小差距战胜今年实施两次分红的鹏华丰收,暂居首位。(陈文彬)
16家基金公司分红总额超亿元
今年以来,共有120只基金(A、B、C类分开计算)分红76.11亿元,分红基金数量和分红总额均同比大幅下滑。从基金公司来看,共有44家基金公司旗下基金进行分红,华夏等16家基金公司旗下基金分红总额均超1亿元,分红总额排名前十的基金公司共计分红62.16亿元,占比81.67%。
今年以来,华夏基金旗下共有8只基金分红,分红总额高达18.95亿元,在所有基金公司中排名第一。从单只基金分红总额来看,华夏大盘今年以来已经分红两次,单位累计分红3.10元,分红总额高达14.50亿元,占华夏旗下基金分红总额76.52%。华夏大盘不仅在华夏基金公司内部排名居首,在所有已经实施分红的基金中,年度单位累计分红以及分红总额的排名均以绝对优势位居首位。
在基金公司中,分红总额排名第二位的是海富通基金管理有限公司,虽然旗下仅有1只基金分红,但是分红总额高达11.46亿元。在分红总额排名前十的基金公司中,还有新华基金管理有限公司也是相同情况,仅靠1只基金分红,跻身前十。而同样位居前十的南方基金管理有限公司,虽然今年旗下有7只基金分红,但是分红总额仅为1.91亿元,平均每只基金分红0.27亿元。具体来看,南方旗下分红基金以债基为主,因此分红基金数量较多,分红总额有限。
| 基金代码 | 基金简称 | 成立日 | 今年分红次数 | 今年单位累计分红(元) | 今年分红总额(万元) | 单位累计分红(元) | 单位净值(元) |
| 000011 | 华夏大盘 | 2004.08.11 | 2 | 3.10 | 145 043.79 | 3.68 | 7.685 |
| 162204 | 泰达精选 | 2004.07.09 | 1 | 0.84 | 77 870.11 | 1.08 | 3.4271 |
| 002031 | 华夏策略 | 2008.10.23 | 1 | 0.60 | 22 912.12 | 0.6 | 1.629 |
| 519089 | 新华成长 | 2008.07.25 | 1 | 0.30 | 81 948.16 | 0.7 | 1.2121 |
| 260116 | 景顺核心 | 2011.12.20 | 1 | 0.15 | 1 288.46 | 0.15 | 1.093 |
| 161902 | 万家债券 | 2007.09.29 | 1 | 0.10 | 7 428.47 | 0.26 | 1.0176 |
| 160612 | 鹏华丰收 | 2008.05.28 | 2 | 0.10 | 5 472.54 | 0.32 | 1.036 |
| 160505 | 博时主题 | 2005.01.06 | 1 | 0.09 | 56 406.03 | 1.82 | 1.598 |
| 519011 | 海富精选 | 2003.08.22 | 1 | 0.09 | 114 551.30 | 0.75 | 0.5991 |
| 217011 | 招商安心 | 2008.10.22 | 1 | 0.08 | 1 702.93 | 0.2 | 1.087 |
| 700002 | 平安深证300 | 2011.12.20 | 1 | 0.08 | 123.41 | 0.08 | 0.975 |
| 163302 | 大摩资源 | 2005.09.27 | 1 | 0.07 | 12 289.75 | 1.44 | 1.8458 |
| 110002 | 易基策略 | 2003.12.09 | 1 | 0.06 | 7 348.81 | 0.93 | 3.391 |
| 040009 | 华安收益A | 2008.04.30 | 1 | 0.06 | 3 432.24 | 0.24 | 1.0338 |
| 590007 | 中邮380 | 2011.11.22 | 2 | 0.06 | 386.94 | 0.06 | 0.968 |
| 720001 | 财通价值 | 2011.12.01 | 3 | 0.06 | 946.41 | 0.06 | 0.995 |
| 530008 | 建信稳定增利 | 2008.06.25 | 1 | 0.06 | 5 086.04 | 0.25 | 1.137 |
| 161713 | 招商信用 | 2010.06.25 | 2 | 0.06 | 9 319.08 | 0.1 | 1.093 |
| 217003 | 招商债券 | 2003.04.28 | 2 | 0.05 | 8 472.50 | 0.52 | 1.1344 |
| 040010 | 华安收益B | 2008.04.30 | 1 | 0.05 | 767.41 | 0.23 | 1.0246 |
| 163806 | 中银增利 | 2008.11.13 | 1 | 0.05 | 13 071.34 | 0.15 | 1.086 |
| 090016 | 大成消费 | 2011.11.08 | 1 | 0.05 | 57.88 | 0.05 | 1.038 |
| 202103 | 南方多利A | 2009.09.23 | 2 | 0.05 | 1 439.85 | 0.15 | 1.0784 |
| 519683 | 交银双利A/B | 2011.09.26 | 2 | 0.05 | 777.72 | 0.05 | 1.054 |
| 519685 | 交银双利C | 2011.09.26 | 2 | 0.05 | 434.5 | 0.05 | 1.049 |
| 420102 | 天弘债券B | 2008.04.18 | 3 | 0.04 | 270.44 | 0.18 | 1.0131 |
| 070015 | 嘉实多元A | 2008.09.10 | 3 | 0.04 | 1 783.91 | 0.21 | 1.104 |
| 202102 | 南方多利C | 2006.03.27 | 2 | 0.04 | 3 013.56 | 0.25 | 1.0763 |
| 161813 | 银华信用 | 2010.06.29 | 2 | 0.04 | 11 415.39 | 0.08 | 1.062 |
| 020019 | 国泰双利A | 2009.03.11 | 1 | 0.04 | 3 054.17 | 0.19 | 1.033 |
| 160602 | 鹏华债券 | 2003.07.12 | 1 | 0.04 | 544.29 | 0.32 | 1.19 |
| 217203 | 招商债B | 2006.04.12 | 2 | 0.04 | 1 604.46 | 0.35 | 1.1649 |
| 160608 | 鹏华债B | 2006.05.15 | 1 | 0.04 | 595.34 | 0.23 | 1.137 |
| 100029 | 富国天成 | 2008.05.28 | 4 | 0.04 | 3 819.14 | 0.24 | 1.1224 |
| 020020 | 国泰双利C | 2009.03.11 | 1 | 0.04 | 991.14 | 0.17 | 1.031 |
| 519186 | 万家稳增A | 2009.08.12 | 2 | 0.04 | 4 325.41 | 0.11 | 1.0691 |
| 519187 | 万家稳增C | 2009.08.12 | 2 | 0.04 | 2 262.02 | 0.11 | 1.057 |
| 161115 | 易基岁丰 | 2010.11.09 | 4 | 0.04 | 7 733.23 | 0.06 | 1.061 |
| 398061 | 中海消费 | 2011.11.09 | 1 | 0.04 | 19.99 | 0.04 | 1.083 |
| 070016 | 嘉实多元B | 2008.09.10 | 3 | 0.04 | 1 494.14 | 0.21 | 1.091 |
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