基金开年浮盈超4% 十大蓝筹股成“摇钱树”

　　兴业银行：盈利能力持续增强

　　据《证券日报》市场研究中心数据统计显示，基金去年年末持有兴业银行102452.96万股，假设基金今年以来未减持兴业银行，截至1月21日，基金最新持股市值为1848274.07万元，今年以来基金账面盈利138334.14万元，位居基金持股市值增长的第三名。

　　从二级市场表现看，兴业银行今年以来涨幅为8.09%，最新收盘为18.04元，累计换手率为12.15%，累计成交量为131066.7万股，累计成交额为223.36亿元。

　　1月10日业绩快报显示，2012年1-12月公司每股收益3.22元，每股净资产13.35元，净资产收益率26.64%；实现营业收入876.21亿元，同比增长46.35%，实现净利润347.08亿元，同比增长36.08%。2012年公司盈利能力持续增强，运营效率不断提高，资产质量保持稳定，绿色金融和银银合作等特色业务深入推进，取得良好的经营业绩。

　　兴业银行是我国首批股份制商业银行之一，是一家全国性商业银行，成立于1988年8月，总行设在福建省福州市。2012年年末资产总额达到3.24万亿元，比年初增长34.47%；不良贷款率0.43%，拨备覆盖率达到466%，比年初大幅提高81个百分点。

　　群益证券认为，兴业银行的2012年完美收官，增长势头依旧强劲，预计公司2013年可实现净利润422亿元，每股收益为3.33元。公司盈利增长强劲，且估值仍处较低位置，维持“买入”的投资建议。

　　格力电器：基金持股市值114亿元

　　据《证券日报》市场研究中心数据统计显示，基金去年年末持有格力电器39783.6万股，假设基金今年以来未减持格力电器，截至1月21日，基金最新持股市值为1142204.46万元，今年以来基金账面盈利127723.19万元，位居基金持股市值增长的第四名。

　　从二级市场表现看，格力电器今年以来涨幅为12.59%，最新收盘为28.71元，累计换手率为8.1%，累计成交量为24021.8万股，累计成交额为64.05亿元。

　　公司是目前全球最大的集研发、生产、销售、服务于一体的专业化空调企业，公司旗下的“格力”品牌空调，是中国空调业唯一的“世界名牌”产品，业务遍及全球100多个国家和地区。在全球拥有珠海、重庆、合肥、巴西 、巴基斯坦、越南 6大生产基地，5万多名员工，至今已开发出包括家用空调、商用空调在内的20大类、400个系列、7000多个品种规格的产品。

　　公司2013年1月18日公布业绩快报称，公司2012年度每股收益2.47元，每股净资产为8.89元，净资产收益率为31.36%；2012年实现营业总收入1000亿元，同比增长19.84%，实现净利润73.78亿元，同比增长40.88%。2012年业绩增长主要原因是：公司坚持自主创新，通过技术、产品、管理升级推动企业转型，充分发挥公司技术领先优势、品质品牌优势、全产业链的优势、规模成本优势；向管理要效益，通过提升内部管理水平、深化销售渠道管理、做强自主品牌出口，全面提升公司综合盈利能力。

　　长江证券认为，目前市场对于格力的误区在于估值层面的枷锁，认为10倍左右的格力才是合理估值水平。但随着大盘整体估值中枢的上移，格力估值也将得到市场重估，且在目前A股市场类似格力这种具有向上及向下定价权且业绩持续超预期的超级优质公司极其稀少的背景下，其从理论上来讲更应享受一定的估值溢价。预计公司2012年-2014年每股收益分别为2.472元、2.950元及3.472元，维持公司“推荐”评级。

　　伊利股份：年内上涨16.42%

　　据《证券日报》市场研究中心数据统计显示，基金去年年末持有伊利股份31896.8万股，假设基金今年以来未减持伊利股份，截至1月21日，基金最新持股市值为816209.55万元，今年以来基金账面盈利115119.06万元，位居基金持股市值增长的第五名。

　　从二级市场表现看，伊利股份今年以来涨幅为16.42%，最新收盘为25.59元，累计换手率为11.87%，累计成交量为18845.2万股，累计成交额为46.14亿元。

　　公司是目前中国规模最大、产品线最全的乳业领军者，也是唯一一家同时符合奥运及世博标准、先后为奥运会及世博会提供乳制品的中国企业。伊利集团由液态奶、冷饮、奶粉、酸奶和原奶五大事业部组成，全国所属分公司及子公司130多个，旗下拥有雪糕、冰淇淋、奶粉、奶茶粉、无菌奶、酸奶、奶酪等1000多个产品品种。

　　公司2013年1月12日公告称，公司完成以18.51元/股定增27221.25万股募资50亿元。

　　国泰君安认为，伊利股份龙头地位牢固，销量增长稳定，净利率仍有上升空间，业绩稳定增长可期。以一年为周期，在2012年汞奶粉事件造成的低基数下，2013年公司业绩将有恢复性的增长；往更长远看，公司拥有品牌及收入规模优势，已具备拓展新品，发掘新增长点的能力，长期成长可期。预计2012年-2014年每股收益为0.93元、1.27元、1.52元(按增发后股本摊薄)，给予2013年20倍市盈率，目标价25.5元，“增持”评级。

　　东阿阿胶：有望做大三大市场

　　据《证券日报》市场研究中心数据统计显示，基金去年年末持有东阿阿胶7012.76万股，假设基金今年以来未减持东阿阿胶，截至1月21日，基金最新持股市值为337314.02万元，今年以来基金账面盈利53928.30万元，位居基金持股市值增长的第六名。

　　从二级市场表现看，东阿阿胶今年以来涨幅为19.03%，最新收盘为48.1元，累计换手率为19.6%，累计成交量为12811.6万股，累计成交额为56.22亿元。

　　公司主业为中药行业，是全国最大的阿胶生产企业。公司拥有独特的资源优势和品牌优势、产品的独占性和产权优势，产品价格受国家政策的影响较小。东阿阿胶制作技艺被国务院列入国家首批非物质文化遗产扩展项目名录。东阿阿胶将做大“补血、滋补、美容”三大市场，牢牢把握“商店、商超、医院、直销店”等四大渠道。

　　从股东进出情况来看，2012年三季报披露：前十大流通股东中有9家基金合计持有7002.55万股(上期9家机构合计持有6980万股)。股东人数较上期略减，筹码仍较集中。

　　申银万国维持2012年-2014年每股收益1.58元、2.17元、2.78元，同比增长21%、37%、28%，对应预测市盈率分别为27倍、20倍、16倍。2012年公司仅用一个季度全面走出大幅提价后的阴影，换了任何一家公司都是非常艰难的，从侧面反映了公司营销体系坚实，目前压制股价上涨的因素是衍生产品能否放量，随着公司营销重心放至衍生产品，复方阿胶浆和桃花姬增长提速，新型衍生品面世进一步打开未来增长空间，公司可持续增长可以预见，股价将稳步上行。近期医药板块二三线公司均大幅上涨，公司2013年20倍预测市盈率显著低估，按2013年30倍预测市盈率计算，12个月目标价65元，维持“买入”评级。

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