华尔街大鳄胃口生变 巴菲特索罗斯减持金融股

　　季节即将更替，华尔街大鳄们的胃口也在发生微妙的变化。

　　根据最新提交给美国证交会的13F文件，“股神”巴菲特对他最喜欢喝的可口可乐“忍痛割爱”；坚定多头保尔森大举抛售黄金资产的持仓。

　　而娱乐业、电信运营商、生物科技及海上钻井等相对小众的概念则取而代之一时间获得大鳄们的追捧。

　　保尔森忍痛砍仓玩音乐

　　我本将心托黄金 奈何黄金照沟渠

　　黄金最坚定的多头终于缴械。在一次又一次坚持看多后，保尔森将SPDR黄金信托持仓削减了53%。同时，另一巨头索罗斯则抛空了黄金持仓。

　　文件显示，第二季度，保尔森公司将SPDR持仓从一季度末的2180万股削减至1020万股，索罗斯基金管理公司抛空了所持有的530900股。

　　SPDR基金是世界上最大的黄金交易产品。

　　回望整个二季度，黄金期货创纪录地下跌了23%。此前，国际金价易连续上涨12年。

　　有意思的是，当4月份黄金暴跌时，保尔森当月亏损就达26.5%。然而他在给投资者的信中却暗示：别再把如此多的注意力放在我的黄金投资上。很明显，他不喜欢别人对他的黄金投资说三道四。

　　到6月份，保尔森黄金基金再亏23%。在给投资者的信中，保尔森这样说：如果长期来看，我们相信(黄金)基金有潜力带来超额回报。

　　如今，抛售过半黄金持仓的保尔森大概需要音乐的安抚。

　　有消息称，保尔森已对乐器制造商施坦威提出了收购要约报价。

　　巴菲特舍弃“老相好”

　　大佬齐追“小清新”

　　巴菲特旗下的伯克希尔·哈撒韦公司二季度减持了可口可乐公司股票，并将其对美国运通的持仓减少13%，同时被减持的还有评级机构穆迪的股份。但他增持通用汽车股票。

　　老虎基金选择在二季度将手头30万股谷歌的股票抛售一空，并将其在团购网站Groupon的股权，从6500万股减至1800万股。同时，该基金增持了120万股脸谱网。

　　不难看出，娱乐业、电信运营商、生物科技等相对小众概念正在获得大鳄们的追捧。

　　文件显示，Third Point在二季度末拥有180万股迪斯尼的持股，并持有3.2万股期权。Third Point还拥有雅虎公司价值15.6亿美元的股份、有线电视运营商自由媒体集团以及二十一世纪福克斯公司的持仓。

　　另外，Third Point还选择在今年二季度持有84.5万股美国最大氮肥生产商Deerfield的股份。该公司同时买进850万股爱尔兰生物科技公司Elan的股份，截至二季度末的价值约为1.202亿美元。

　　而电信运营商Sprint则获得Farallon资产管理公司和Eton Park对冲基金的关注。前者在二季度新增了1380万股持股，后者在二季度末则持有1300万股。

　　激进投资者卡尔·伊坎在二季度进一步增加海上钻井巨头Transocean的持股，截至二季度末，其持有2150万股，较前一个季度增加130万股。

　　相较“新概念”，金融股成了富有争议的标的。

　　巴菲特在二季度选择将富国银行的持仓减少30%。索罗斯将其对花旗的持股从一季度的54.45万股减持到17.27万股。但大卫·泰伯执掌的阿帕卢萨资产管理公司在二季度增持花旗股份。

　　买康宝莱为“杀敌”

　　苹果才是索罗斯的真爱

　　投资大亨索罗斯的每一次股票买卖都能吸引全世界人的目光。这一次，他大举增持了苹果公司股票。

　　截至8月14日收盘，苹果公司股价报收498.5美元，上涨1.82%。文件披露，索罗斯现在拥有66800份苹果公司股票。按照最新股价计算，索罗斯对苹果公司的持股价值3300万美元。

　　许多著名投资者都将目光投向了苹果公司。卡尔·伊坎也透露自己已大量建仓买入苹果股票。

　　在一些投资大亨眼中，苹果公司股票的大起大落一向是契机所在，经常在低价时趁势杀入。去年4月苹果公司股价一度跌至400美元，但很快就在去年7月升至了702.1美元的历史最高点。

　　目前相对于标普500指数今年上升18%而言，苹果公司股价现在仍处于较去年下跌6%的位置。

　　另外，索罗斯还买入康宝莱公司股票以及杰西潘尼百货公司(JC Penney)部分股票，同时减持了手中70%宝洁公司股票。

　　说起这两项增持，就不得不提投资场上的这对“死对头”。很明显，索罗斯和潘兴广场资本管理公司的比尔·阿克曼的纷争正从口水仗演变为持仓表上的实战。

　　围绕康宝莱直销的商业模式是否造假，这个市值并不大的公司引发华尔街有史以来最令人震撼的“多空对决”。比尔·阿克曼认定，这家公司的经销模式是一个“金字塔式骗局”并一度引发该公司股价大跌。

　　索罗斯和卡尔·伊坎在今年二季度合计买入565万股营养保健品直销企业康宝莱的股份。其中，索罗斯买入该公司4.9%的股份，总价值约2.275亿美元。截至6月末，康宝莱成为索罗斯账上第三大持股。

　　而今年三月底以来，康宝莱的股价已经跳涨超过七成，年内股价则已经翻倍。

　　更猛的料接踵而至。阿克曼上周在一封信函中批评了JC Penney管理层。本周，他突然宣布从该公司董事会辞职，当时他拥有这家零售商17.78%的股份。但索罗斯和一家名为Glenview资本的公司支持现有管理层。

　　从索罗斯买入JC Penney这一举动来看，一场对决好戏又开场了。

　　持仓路线图>>>

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　　持股名单曝光“巴菲特效应”再来

　　昨晚，巴菲特旗下的伯克希尔公司公布投资细节。A股市场上，巴菲特的一举一动都为市场风向标，引起相关股票“暴动”，相信这次也不例外。值得注意的是，伯克希尔公司旗下子公司昨日宣布，收购了一家小型地产中介，分析人士认为，A股市场的地产中介公司如世联地产等，有可能出现异动。

　　“巴菲特效应”总在A股市场上掀起波澜，创造出一只只大牛股，如大杨创世、比亚迪。

　　我国北京时间昨日晚，巴菲特旗下伯克希尔公司公布今年上半年的投资明细，包括很多细节，例如在美国股市上的投资。在A股市场上，巴菲特的动向往往迎来炒作，这次也不会例外。本月早前，伯克希尔公司曾表示，截至6月其拥有价值1019亿美元的股票。

　　此外，昨日伯克希尔公司旗下子公司宣布，收购了一家小型地产中介，分析人士认为，A股市场的地产中介公司如世联地产等，有可能出现异动。

　　巴菲特效应强劲

　　对于市场而言，只要有巴菲特投资的消息传出，都会引发市场资金炒作，带动相关概念股大涨。2009年9月巴菲特祝贺大杨集团创建30周年，大杨创世连续5个交易日涨幅达56.7%。2011年11月，巴菲特成为IBM 最大股东，与此相关的亿阳信通大涨。巴菲特入股比亚迪，更令比亚迪成为大牛股。

　　今年以来，A股市场上也多次出现“巴菲特效应”。5月，在所召开的股东大会上，巴菲特表示喜欢报纸。实际上，在之前的15个月里，伯克希尔公司以3.44亿美元收购了28家日报。受此影响，A股市场上的媒体股表现良好。

　　实际上，今年以来，媒体股是A股市场上表现最为出色的板块，涌现出浙报传媒、大地传媒等大牛股。

　　关注房产中介股

　　从公开资料来看，今年一季度，巴菲特并购标的主要是保险、能源、工业品、食品等领域。二季度，巴菲特会关注什么领域呢？

　　本月初，巴菲特曾表示，他对美国经济仍很有信心，他预计美国经济将继续“前行”，这有助于住宅房地产市场的改善，伯克希尔旗下子公司已开始看到需求好转。伯克希尔公司旗下子公司买入地产中介，正是出于此想法。

　　浙商证券分析师郑建超认为，A股市场上，地产股近期表现也不错，巴菲特效应可能给地产中介股带来刺激。可关注世联地产、金丰投资，由于金丰投资目前正在停牌，可关注世联地产(002285)，在深耕传统业务的基础上，公司正在发展资产管理和金融服务两大新兴业务。此外，公司还预计中报业绩同比增长70%~100%。（华西都市报）

　　索罗斯二季度最大仓位是标普500看跌期权

　　亿万富翁投资者索罗斯的二季度的13F持仓报告已公布，人们正热议他增持苹果并卖掉黄金的决定。如果仔细阅读这份报告，一个发现可能会让股票投资者坐立不安。

　　周四媒体分析文章指出，传奇投资人乔治-索罗斯(George Soros)在早些时候公布的第二季度投资备案文件中指出，已经转入看涨苹果公司，抛售黄金的方向，这个决策迅速成为媒体头条。

　　但是这些数字中还有更加值得投资者们关注的信息。一个被深深埋藏在苹果公司好消息之下的事实是，索罗斯基金管理的最大仓位是标准普尔500指数交易所交易基金(SPY)看跌期权，索罗斯在第二季度中买入了1248643份SPY看跌期权份额。看跌期权给予持有人在一定时间内，以预先约定价格出售特定规模资产的权力。这种操作通常意味着投资者认为资产的价格会下跌。

　　贵金属策略网站Bullion Baron和关注大投资者投资倾向的Whalewisdom指出，这意味着乔治-索罗斯正在对标准普尔将会下跌加大投注。根据Bullion Baron的计算，这组SPY的看跌期权在总基金中的占比在第一季度中从1.28%提高到了4.79%，也就是增长至几乎三倍；这个占比在第二季度中继续提高至13.54%，再次增长到接近三倍。

　　Bullion Baron在报告中写道，历史教训是，乔治-索罗斯所发出的看法是投资者应该密切关注的信息，“传说索罗斯在1992年的时候对英镑有10亿美元的看跌投注。我们听到的说法是，他还有对赌澳大利亚元的10亿美元投资——如果是真的，应该已经有很好的收益。我们又听说他在看跌日元上有10亿美元的投资。但是关于他的这个12.5亿美元持仓，我们没有听到任何报道和讨论。”

　　分析称，乔治-索罗斯显然是精心选择了自己的投资，他在第二季度中将苹果公司的持股翻倍，认沽彭尼百货；他还抛售了花旗集团和Netflix的股票。但是大幅增持SPY的看跌期权到底意味着索罗斯有什么样的想法还是很难简单得出。

　　Bullion Baron在报告中强调，由于不知道这个仓位目标价格的准确构造和持有情况，索罗斯本人的想法将会很难解读——他名下的基金可能是在第二季度的任何时间增加了这部分仓位。

　　Bullion Baron的乔瑟夫在报告中进一步说明了索罗斯的投资选择为什么如此重要，“SPY上一次成为索罗斯基金的最大投资是在2011年6月30日的申报文件中，标准普尔500指数在之后的六到七周，也就是7月和8月下跌了15%以上。索罗斯在这段时间里又大规模减持了。”

　　报告强调，“2011年的仓位规模只是目前的不到一半，这使得大家不得不考虑到，索罗斯预见到一个更大规模下跌的可能性。”

　　乔治-索罗斯本人在谈到自己的投资策略时曾说过，“市场一直都是处在一种不确定和动荡的状态中，钱是通过把明显的事情打折考虑，为意想不到的事情下注来赚到的。”（东方财富网）

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