年报和调研记录曝基金新宠 青睐细分行业龙头

　　近期发布的上市公司的年报和上市公司调研记录显示，基金青睐业绩稳定增长的细分行业龙头公司。

　　鼎龙股份2013年报显示，2013年该公司净利润7463.7万元，同比增长17.97%，在去年业绩稳定增长的基础上，鼎龙股份还公告2014年一季度归属于上市公司股东净利润盈利2575万元至3016万元，比上年同期增长75%至105%。(点此查看>>>基金行业配置)

　　公开资料显示，鼎龙股份是一家打印耗材的细分龙头公司，在国内市场上，鼎龙股份生产的彩粉已全面进入珠海天威飞马、纳思达、珠海名图、科力莱以及北京莱盛公司等众多业内知名下游硒鼓(卡匣)生产商及渠道商，与多家客户形成战略合作关系并成为其彩粉产品的第一供应商，市场占有率逐季提升，全面推动了彩粉产品的进口替代。在海外市场上，鼎龙股份持续与多家海外硒鼓(卡匣)厂商及渠道商开展应用评价及商务接洽，鼎龙股份已在美国、欧洲、中东、东南亚市场实现销售。

　　基于看好鼎龙股份的市场前景，2013年四季度基金加仓鼎龙股份的力度比较大。具体来看，去年四季度华宝兴业先进成长加仓鼎龙股份91.1万股至465.88万股，华夏复兴加仓51.3万股至459.51万股，汇丰晋信科技先锋买入300万股，华夏行业精选加仓20万股至265.17万股，全国社保基金四一四组合加仓35.49万股至256.9万股，汇丰晋信中小盘买入60.76万股。

　　赛为智能发布的年报还显示，该公司主营建筑智能化控制系统，去年四季度宝盈核心优势买入100万股。博瑞传播进入游戏产业后，中银、信诚等基金公司旗下基金也在加仓，其中，去年四季度中银持续增长加仓143.89万股至727.91万股，基金鸿阳买入263万股，信诚盛世蓝筹买入118.91万股，顺荣股份在转型为游戏公司后，去年四季度银华富裕主题买入75.67万股，大成优选买入68.98万股，银华和谐主题买入35.69万股，基金景福买入30万股。

　　除此之外，从近期上市公司调研记录来看，冷链、电动汽车、智能控制、信息安全等等细分行业龙头公司也是基金调研的重点对象。除了去年业绩稳定增长之外，今年一季度鼎龙股份、隆华节能等公司一季度业绩也大幅增长，从股价表现来看，近期这些公司股价也有优异表现。

　　基金增配交运农副 减配化纤矿物

　　根据测算，上周基金平均增配强度较大的行业主要有交运(增配强度为12.75，下同)、农副(10.13)、化学(9.63)、服装(3.64)等行业；上周基金平均减配强度较大的行业主要有化纤(行情 专区)(减配强度为9.41，下同)、矿物(7.93)、有色(6.38)、餐饮(6.08)等行业。

　　从增配强度的分布来看，基金对交运、农副、化学、服装、建筑、饮料、采矿等行业的增配强度最大；其次是商务、橡胶、仪表、纺织、钢铁(行情 专区)、公共事业、造纸等行业；基金对社会服务、农林、皮革、木材、家具、批零、文教等行业增配强度不明显。

　　从增配的基金数量来看，上周共82.35%的基金增配交运，79.65%的基金增配农副，70.94%的基金增配化学，84.04%的基金增配服装，81.12%的基金增配建筑，78.96%的基金增配饮料，75.20%的基金增配采矿，76.92%的基金增配商务，80.31%的基金增配橡胶，80.03%的基金增配仪表，69.40%的基金增配纺织，74.10%的基金增配钢铁，70.95%的基金增配公共事业，74.42%的基金增配造纸，76.92%的基金增配社会服务，55.96%的基金增配农林，73.31%的基金增配皮革，62.49%的基金增配木材，56.49%的基金增配家具，59.60%的基金增配批零，67.81%的基金增配文教。

　　从减配强度的分布来看，基金减配最明显的行业主要是化纤、矿物、有色、餐饮、专用、汽车(行情 专区)等行业；其次是地产、通用、食品(行情 专区)、运输、金属、医药(行情 专区)等行业；基金对综合(行情 专区)、印刷、信息、电气、科技、金融、石化、文体等行业减配较不明显。

　　从减配的基金数量来看，上周共79.92%的基金减配化纤，78.24%的基金减配矿物，84.02%的基金减配有色，76.40%的基金减配餐饮，78.19%的基金减配专用，75.80%的基金减配汽车，89.02%的基金减配地产，85.41%的基金减配通用，76.80%的基金减配食品，73.20%的基金减配运输，75.40%的基金减配金属，67.20%的基金减配医药，73.01%的基金减配综合，50.52%的基金减配印刷，69.42%的基金减配信息，65.60%的基金减配电气，58.40%的基金减配科技，57.02%的基金减配金融，56.02%的基金减配石化，61.80%的基金减配文体。(中国证券报)

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