牛散赵建平“吃药喝酒”赚220%！与明星基金经理“抱团” 还悄悄做波段

　　上市公司半年报披露完毕，牛散赵建平二季度的最新持仓也全部揭晓。

　　素有“创业板大哥”之称的赵建平二季度调仓明显，消费、医药成其心头好，截至9月1日，其持有的个股中，二季度来涨幅最高的已超过220%，而多只科技类标的则被减仓。

赵建平二季度末重仓情况

　　与此同时，赵建平持有的一些重仓股亦与明星基金经理的投资思路颇有相似之处。

　　牛散赵建平“喝酒吃药”

　　据上海证券报数据统计，赵建平二季度共重仓11只个股。总体来看，他对医药消费较为重视。

　　从具体持仓来看，二季度赵建平不仅新进了神州细胞、成都先导两只医药生物类次新股，去年末入驻的微芯生物被逢高减仓后仍继续持有。

　　而二季度末其持仓市值最大的仍然是酒鬼酒，白酒板块近期涨幅可圈可点，酒鬼酒也创出历史新高。

　　不过，赵建平与酒鬼酒的“感情”并非一帆风顺。

　　他与酒鬼酒的缘分起始于2019年中旬，已相伴至少一个年头。

　　当年半年报显示，赵建平一举买入220万股，成为公司第七大流通股股东，随后他与酒鬼酒进入蜜月期，连续加仓两个季度，到去年末，持股量已达550万股，占总股本1.69%。

赵建平酒鬼酒操作图

　　不过，今年一季度期间，该股总计跌逾20%，为控制风险，赵建平卖掉了250万股。而以今年4月来酒鬼酒的亮丽涨幅看，他确实卖早了，但截至今年二季度末，他仍牢牢持有着剩下的300万股，并迎来了酒鬼酒的崛起。二季度至今，酒鬼酒也已斩获220%的收益。

　　从赵建平其他重仓股来看，二季度5只受其减仓的个股仍以科技板块居多。其长期持有股国科微近两个季度均创出不同程度的波峰，赵建平也寻机小幅减仓套现。

国科微近期走势图

　　此外，他还退出了欧比特、聚辰股份、上海瀚讯三只电子、军工股的十大流通股股东名单。

　　牛散机构齐抱团

　　赵建平“冷热通吃”的择股特性依然延续。

　　二季度他的重仓股中，既有华测导航、神思电子这类不被机构重视的冷门股，也有酒鬼酒这类机构持有者过百的标的。

　　他与明星公募的持股重合也不少。例如，他与万家基金明星基金经理黄兴亮就同时出现在多家上市公司十大流通股股东名单中。不过，赵建平对于做波段显然有一套自己的见解，高位减仓屡见不鲜。

　　2019年末，赵建平及黄兴亮管理的万家行业优选混合同时买入中微公司。而在一季度同时加仓后，他们的操作出现了分歧：二季度，赵建平和社保基金均选择将一部分中微公司股份落袋为安，而黄兴亮则继续小幅加仓。

　　值得注意的是，此前因为跌幅过大而冲上热搜的网红基金诺安成长股票，其十大重仓股中亦出现了中微公司。一季度该基金大幅加仓至中微公司的第二大流通股股东，而由同一基金经理蔡嵩松管理的诺安和鑫保本混合也同时加仓。

　　目前，中微公司十大流通股股东中，仅赵建平一位个人投资者。

中微公司十大流通股股东

　　同样和机构“抱团”持有的还有山石网科。

　　除了赵建平外，黄兴亮的万家经济新动能混合、万家自主创新混合、万家科技创新混合，以及谢治宇的兴全合润分级混合均重仓持有该股。赵建平今年一季度刚入驻该股，在基金总方向加仓的情况下，他却小幅减仓套现。

山石网科十大流通股股东

　　业内人士认为，相对于基金经理而言，部分牛散的操作可能更为灵活。同时，半年报披露有时间滞后，投资者仍需注意风险，可更关注其长期看好的标的。

（文章来源：上海证券报）

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